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Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
| 741.709 $ | 0,15 % |
1.985
-56
| -3 % | -20.041 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
102
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 739.681 $ | 0,15 % |
2.174
-1.986
| -48 % | -689.274 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
103
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 713.100 $ | 0,14 % |
15.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
104
Petrobras Class A
PBR.A
127 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,14 % |
30.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
105
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
| 647.692 $ | 0,13 % |
4.670
-1.929
| -29 % | -264.344 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
106
NetApp
NTAP
44,7 Mrd. $
| 597.155 $ | 0,12 % |
2.844
+351
| +14 % | +64.734 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
107
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 588.680 $ | 0,12 % |
7.662
-4.324
| -36 % | -342.610 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
108
Apollo Global Management
APO
67,5 Mrd. $
| 578.898 $ | 0,11 % |
5.205
+59
| +1 % | +7.487 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
109
Western Midstream Partners
WES
18,7 Mrd. $
| 556.625 $ | 0,11 % |
12.500
-7.850
| -39 % | -369.222 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| 546.217 $ | 0,11 % |
27.940
-4.072
| -13 % | -83.994 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
111
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 529.693 $ | 0,1 % |
3.384
+667
| +25 % | +93.585 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
112
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 518.393 $ | 0,1 % |
12.828
-7.508
| -37 % | -311.205 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
113
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 517.584 $ | 0,1 % |
1.996
+943
| +90 % | +248.781 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
114
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 514.310 $ | 0,1 % |
4.983
-3.059
| -38 % | -324.184 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
115
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
| 510.932 $ | 0,1 % |
2.478
+64
| +3 % | +14.928 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 507.134 $ | 0,1 % |
6.578
-917
| -12 % | -76.694 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
309 Mio. $
| 506.025 $ | 0,1 % |
24.720
+2.072
| +9 % | +42.402 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 505.419 $ | 0,1 % |
5.700
+2.790
| +96 % | +244.196 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
119
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 505.220 $ | 0,1 % |
2.130
-1.287
| -38 % | -300.572 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
120
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 503.421 $ | 0,1 % |
2.715
-2.152
| -44 % | -397.238 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 501.445 $ | 0,1 % |
4.300
+717
| +20 % | +87.488 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
122
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 501.138 $ | 0,1 % |
2.649
+600
| +29 % | +102.499 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 500.499 $ | 0,1 % |
7.074
-4.755
| -40 % | -342.721 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
124
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| 491.053 $ | 0,1 % |
548
+31
| +6 % | +29.447 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
CALL
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 476.234 $ | 0,09 % |
2.200
+2.100
| +2.100 % | +450.230 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .