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Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 393.638 $ | 0,08 % |
2.304
-70
| -3 % | -11.890 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
152
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 389.891 $ | 0,08 % |
3.560
+761
| +27 % | +67.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
153
Deckers Outdoor
DECK
10,9 Mrd. $
| 381.283 $ | 0,07 % |
4.364
+963
| +28 % | +88.815 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
154
GoDaddy
GDDY
13,9 Mrd. $
| 379.930 $ | 0,07 % |
3.492
+710
| +26 % | +67.461 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
155
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 375.846 $ | 0,07 % |
2.342
-371
| -14 % | -55.824 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
156
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 371.045 $ | 0,07 % |
1.188
+249
| +27 % | +68.510 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,7 Mrd. $
| 356.119 $ | 0,07 % |
3.547
-710
| -17 % | -68.003 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
158
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
| 351.857 $ | 0,07 % |
823
-152
| -16 % | -59.094 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
159
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 349.559 $ | 0,07 % |
1.808
+420
| +30 % | +85.980 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 349.187 $ | 0,07 % |
5.995
-57.212
| -91 % | -3,42 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 347.227 $ | 0,07 % |
1.823
+53
| +3 % | +11.365 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
162
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
591 Mio. $
| 344.352 $ | 0,07 % |
6.800
+800
| +13 % | +44.926 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
163
Edison International
EIX
22,2 Mrd. $
| 337.850 $ | 0,07 % |
5.976
-1.427
| -19 % | -96.663 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
43,6 Mrd. $
| 333.098 $ | 0,07 % |
683
+168
| +33 % | +90.290 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Lumentum
LITE
74,1 Mrd. $
| 330.649 $ | 0,06 % |
402
+2
| +0,5 % | +1.691 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,37 Mrd. $
| 330.083 $ | 0,06 % |
+1.650
| Neu | +294.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 328.854 $ | 0,06 % |
3.633
+10
| +0,3 % | +894 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
168
Nutex Health
NUTX
1,43 Mrd. $
| 328.731 $ | 0,06 % |
1.652
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
| 326.069 $ | 0,06 % |
969
-23
| -2 % | -7.929 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
170
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 325.080 $ | 0,06 % |
6.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
171
Aflac
AFL
60,6 Mrd. $
| 320.399 $ | 0,06 % |
2.664
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
172
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 316.170 $ | 0,06 % |
2.681
+576
| +27 % | +70.964 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Block Inc
XYZ
44,8 Mrd. $
| 308.183 $ | 0,06 % |
3.946
+777
| +25 % | +61.846 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 307.620 $ | 0,06 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
175
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
| 306.518 $ | 0,06 % |
3.270
+1.000
| +44 % | +96.003 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .