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Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coinbase
COIN
USD 34.6 mil M
| USD 394 k | 0.08% |
2,304
-70
| -3% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 390 k | 0.08% |
3,560
+761
| +27% | +USD 68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.3 mil M
| USD 381 k | 0.07% |
4,364
+963
| +28% | +USD 88.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
GoDaddy
GDDY
USD 13.6 mil M
| USD 380 k | 0.07% |
3,492
+710
| +26% | +USD 67.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 376 k | 0.07% |
2,342
-371
| -14% | -USD 55.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
Factset
FDS
USD 11.7 mil M
| USD 371 k | 0.07% |
1,188
+249
| +27% | +USD 68.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.7 mil M
| USD 356 k | 0.07% |
3,547
-710
| -17% | -USD 68 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
158
Humana
HUM
USD 53.3 mil M
| USD 352 k | 0.07% |
823
-152
| -16% | -USD 59.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 350 k | 0.07% |
1,808
+420
| +30% | +USD 86 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 349 k | 0.07% |
5,995
-57,212
| -91% | -USD 3.42 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 347 k | 0.07% |
1,823
+53
| +3% | +USD 11.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
USD 572 M
| USD 344 k | 0.07% |
6,800
+800
| +13% | +USD 44.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 338 k | 0.07% |
5,976
-1,427
| -19% | -USD 96.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.6 mil M
| USD 333 k | 0.07% |
683
+168
| +33% | +USD 90.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Lumentum
LITE
USD 56.6 mil M
| USD 331 k | 0.06% |
402
+2
| +0.5% | +USD 1.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4129 M
| USD 330 k | 0.06% |
+1,650
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 329 k | 0.06% |
3,633
+10
| +0.3% | +USD 894 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
168
Nutex Health
NUTX
USD 1176 M
| USD 329 k | 0.06% |
1,652
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 326 k | 0.06% |
969
-23
| -2% | -USD 7.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 325 k | 0.06% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 320 k | 0.06% |
2,664
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 316 k | 0.06% |
2,681
+576
| +27% | +USD 71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Block Inc
XYZ
USD 49.7 mil M
| USD 308 k | 0.06% |
3,946
+777
| +25% | +USD 61.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 308 k | 0.06% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 307 k | 0.06% |
3,270
+1,000
| +44% | +USD 96 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.