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Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 510 M
Rotación
22.68%
Rendimiento estimado a 1 año
17.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 510 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 16.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.07%
Posición
269
Nuevas
20
Aumentadas
112
Reducidas
77
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 2.97 M |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 2.82 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.42 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 2.81 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.6% |
| 2 | Finanzas | 8.12% |
| 3 | Tecnología | 5.65% |
| 4 | Energía | 4.68% |
| 5 | Servicios públicos | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3706 M
| USD 244 k | 0.05% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 243 k | 0.05% |
1,576
-97
| -6% | -USD 14.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
203
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
3,457
-746
| -18% | -USD 51.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
995
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
1,105
-120
| -10% | -USD 26.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
206
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3540 M
| USD 236 k | 0.05% |
8,090
-19,500
| -71% | -USD 526 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.1 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
1,309
-162
| -11% | -USD 28.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 228 k | 0.04% |
2,492
-923
| -27% | -USD 94.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1869 M
| USD 227 k | 0.04% |
4,660
+146
| +3% | +USD 7.22 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
210
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 152 M
| USD 225 k | 0.04% |
4,077
-206
| -5% | -USD 11.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
NNN REIT
NNN
USD 7987 M
| USD 222 k | 0.04% |
5,347
+24
| +0.5% | +USD 1.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
212
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 216 k | 0.04% |
1,909
+19
| +1% | +USD 2.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
2,756
-529
| -16% | -USD 42.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 54.2 mil M
| USD 211 k | 0.04% |
+4,526
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+332
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.4 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
3,858
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 105 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
+964
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
1,471
-2,195
| -60% | -USD 304 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1153 M
| USD 204 k | 0.04% |
2,485
-176
| -7% | -USD 14.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
Main Street Capital
MAIN
USD 5293 M
| USD 201 k | 0.04% |
3,765
-202
| -5% | -USD 11.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
221
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
Opción de compra
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 179 k | 0.04% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 518 M
| USD 143 k | 0.03% |
12,865
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 69.4 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 62.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 63.9 k | 0.01% |
+14,270
| Nuevas | +USD 91 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Plan Group Financial mantenía 269 posiciones por un valor de USD 510 M, un aumento de 5% frente a los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 16.9 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T3 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41,347 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.94 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T3 2026 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 29% de su cartera de USD 510 M en T3 2026.
- Plan Group Financial abrió 20 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 510 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.