Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Plan Group Financial Portfolio-Positionen
AUM
510 Mio. $
Umschlag
22,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
510 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,07 %
Position
269
Neu
20
Aufgestockt
112
Reduziert
77
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+6,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+2,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+2,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,6 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,12 % |
| 3 | Technologie | 5,65 % |
| 4 | Energie | 4,68 % |
| 5 | Versorger | 3,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,91 Mrd. $
| 244.170 $ | 0,05 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
202
Target
TGT
67,7 Mrd. $
| 242.769 $ | 0,05 % |
1.576
-97
| -6 % | -14.584 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
203
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,7 Mrd. $
| 238.674 $ | 0,05 % |
3.457
-746
| -18 % | -51.309 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
204
Ryder
R
10,5 Mrd. $
| 236.223 $ | 0,05 % |
995
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
205
Honeywell
HON
69,5 Mrd. $
| 235.800 $ | 0,05 % |
1.105
-120
| -10 % | -26.777 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
206
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,57 Mrd. $
| 235.757 $ | 0,05 % |
8.090
-19.500
| -71 % | -525.833 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
207
Live Nation Entertainment
LYV
40,2 Mrd. $
| 228.800 $ | 0,04 % |
1.309
-162
| -11 % | -28.918 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
208
Intel
INTC
505 Mrd. $
| 228.491 $ | 0,04 % |
2.492
-923
| -27 % | -94.150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,88 Mrd. $
| 227.076 $ | 0,04 % |
4.660
+146
| +3 % | +7.216 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
210
American Conservative Values ETF
ACVF
156 Mio. $
| 224.509 $ | 0,04 % |
4.077
-206
| -5 % | -11.282 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
NNN REIT
NNN
7,85 Mrd. $
| 222.380 $ | 0,04 % |
5.347
+24
| +0,5 % | +1.097 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
Iron Mountain
IRM
34,4 Mrd. $
| 215.832 $ | 0,04 % |
1.909
+19
| +1 % | +2.276 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 213.270 $ | 0,04 % |
2.756
-529
| -16 % | -42.563 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
214
iShares Bitcoin Trust
IBIT
66,4 Mrd. $
| 211.409 $ | 0,04 % |
+4.526
| Neu | +182.516 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
215
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 209.918 $ | 0,04 % |
+332
| Neu | +211.168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
216
American Healthcare REIT
AHR
11,2 Mrd. $
| 209.721 $ | 0,04 % |
3.858
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 208.089 $ | 0,04 % |
+964
| Neu | +208.338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
218
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 205.869 $ | 0,04 % |
1.471
-2.195
| -60 % | -304.298 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
219
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,19 Mrd. $
| 204.383 $ | 0,04 % |
2.485
-176
| -7 % | -14.379 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
220
Main Street Capital
MAIN
5,11 Mrd. $
| 200.895 $ | 0,04 % |
3.765
-202
| -5 % | -11.297 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
221
Bloom Energy
BE
67,4 Mrd. $
| 200.385 $ | 0,04 % |
900
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
CALL
Micron Technology
MU
1,11 Bio. $
| 179.214 $ | 0,04 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
223
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
526 Mio. $
| 143.187 $ | 0,03 % |
12.865
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
224
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 69.425 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +62.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
225
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,95 Mrd. $
| 63.930 $ | 0,01 % |
+14.270
| Neu | +91.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Plan Group Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Plan Group Financial 269 Positionen im Wert von 510 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Plan Group Financial investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 112 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 11,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Plan Group Financial im Q3 2026 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Plan Group Financial im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
- Plan Group Financial hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plan Group Financial machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 510 Mio. $ aus.
- Plan Group Financial eröffnete 20 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Plan Group Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 510 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plan Group Financial für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .