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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$41.8억
| US$24.4만 | 0.05% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
202
Target
TGT
US$754억
| US$24.3만 | 0.05% |
1,576
-97
| -6% | -US$1.46만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
203
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$415억
| US$23.9만 | 0.05% |
3,457
-746
| -18% | -US$5.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
204
Ryder
R
US$107억
| US$23.6만 | 0.05% |
995
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
205
Honeywell
HON
US$726억
| US$23.6만 | 0.05% |
1,105
-120
| -10% | -US$2.68만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
206
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$34.4억
| US$23.6만 | 0.05% |
8,090
-19,500
| -71% | -US$52.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
207
Live Nation Entertainment
LYV
US$416억
| US$22.9만 | 0.04% |
1,309
-162
| -11% | -US$2.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
208
Intel
INTC
US$3156억
| US$22.8만 | 0.04% |
2,492
-923
| -27% | -US$9.42만 |
2026 Q2
1분기
|
|
209
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.8억
| US$22.7만 | 0.04% |
4,660
+146
| +3% | +US$7.22천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
210
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.52억
| US$22.5만 | 0.04% |
4,077
-206
| -5% | -US$1.13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
211
NNN REIT
NNN
US$80.9억
| US$22.2만 | 0.04% |
5,347
+24
| +0.5% | +US$1.1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
212
Iron Mountain
IRM
US$330억
| US$21.6만 | 0.04% |
1,909
+19
| +1% | +US$2.28천 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$21.3만 | 0.04% |
2,756
-529
| -16% | -US$4.26만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$600억
| US$21.1만 | 0.04% |
+4,526
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$21만 | 0.04% |
+332
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
American Healthcare REIT
AHR
US$136억
| US$21만 | 0.04% |
3,858
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$20.8만 | 0.04% |
+964
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$20.6만 | 0.04% |
1,471
-2,195
| -60% | -US$30.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
219
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5억
| US$20.4만 | 0.04% |
2,485
-176
| -7% | -US$1.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
220
Main Street Capital
MAIN
US$53.4억
| US$20.1만 | 0.04% |
3,765
-202
| -5% | -US$1.13만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
221
Bloom Energy
BE
US$573억
| US$20만 | 0.04% |
900
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
222
콜옵션
Micron Technology
MU
US$8295억
| US$17.9만 | 0.04% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$5.39억
| US$14.3만 | 0.03% |
12,865
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
224
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$6.94만 | 0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.24만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
| US$6.39만 | 0.01% |
+14,270
| 신규 | +US$9.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.