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Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CVS Health
CVS
US$1086억
| US$30.5만 | 0.06% |
3,220
-945
| -23% | -US$9.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
177
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$49.5억
| US$30.3만 | 0.06% |
8,496
-2,199
| -21% | -US$8.49만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
178
A.O. Smith
AOS
US$86.3억
| US$30만 | 0.06% |
5,043
+1,079
| +27% | +US$6.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
179
Union Pacific
UNP
US$1754억
| US$29.8만 | 0.06% |
+1,035
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
180
Booking.com
BKNG
US$1202억
| US$29.6만 | 0.06% |
1,807
+343
| +23% | +US$6.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
181
Invesco
IVZ
US$127억
| US$29.6만 | 0.06% |
10,281
+2,129
| +26% | +US$6.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
182
Qualcomm
QCOM
US$1871억
| US$28.7만 | 0.06% |
1,635
+187
| +13% | +US$3.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.2억
| US$28.7만 | 0.06% |
+13,821
| 신규 | +US$28.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
184
Linde
LIN
US$2386억
| US$28.2만 | 0.06% |
+562
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
Plains All American Pipeline
PAA
US$165억
| US$28.2만 | 0.06% |
11,063
+1,063
| +11% | +US$2.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$28만 | 0.06% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
187
Vistra
VST
US$456억
| US$27.9만 | 0.05% |
1,854
-136
| -7% | -US$2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
188
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.06억
| US$27.3만 | 0.05% |
7,898
+23
| +0.3% | +US$784 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
189
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$75.7억
| US$27.1만 | 0.05% |
3,278
-1,324
| -29% | -US$10.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
190
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.6억
| US$27.1만 | 0.05% |
2,887
-1,005
| -26% | -US$9.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
191
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$96.6억
| US$26.8만 | 0.05% |
5,206
-1,355
| -21% | -US$7.12만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
192
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$26.7만 | 0.05% |
5,934
-1,567
| -21% | -US$7.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
193
Williams Companies
WMB
US$825억
| US$26.7만 | 0.05% |
3,793
+845
| +29% | +US$6.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
194
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.89억
| US$26.6만 | 0.05% |
6,017
-1,551
| -20% | -US$6.98만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
195
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$5.68억
| US$26.4만 | 0.05% |
+4,000
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
196
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
US$1.08억
| US$26.3만 | 0.05% |
9,738
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
197
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
TOCT
US$1502만
| US$25.8만 | 0.05% |
9,433
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
198
Ameren
AEE
US$315억
| US$25.8만 | 0.05% |
2,426
+32
| +1% | +US$3.45천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
199
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504억
| US$25.8만 | 0.05% |
5,799
+327
| +6% | +US$1.48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
200
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$43.4억
| US$25.1만 | 0.05% |
4,204
-977
| -19% | -US$4.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.