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Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
22.68%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$2414万
(+5%)
資金フロー
+$1687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.07%
保有額
269
新規
20
買い増し
112
減少
77
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$282万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$342万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$339万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.6% |
| 2 | 金融 | 8.12% |
| 3 | 情報技術 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 公益事業 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
CVS Health
CVS
$1143億
| $30.5万 | 0.06% |
3,220
-945
| -23% | -$9.25万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
177
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
$49.6億
| $30.3万 | 0.06% |
8,496
-2,199
| -21% | -$8.49万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
178
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $30万 | 0.06% |
5,043
+1,079
| +27% | +$6.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Union Pacific
UNP
$1797億
| $29.8万 | 0.06% |
+1,035
| 新規 | +$30.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
180
Booking.com
BKNG
$1187億
| $29.6万 | 0.06% |
1,807
+343
| +23% | +$6.45万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
181
Invesco
IVZ
$127億
| $29.6万 | 0.06% |
10,281
+2,129
| +26% | +$6.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
182
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $28.7万 | 0.06% |
1,635
+187
| +13% | +$3.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
183
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.2億
| $28.7万 | 0.06% |
+13,821
| 新規 | +$28.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
184
Linde
LIN
$2415億
| $28.2万 | 0.06% |
+562
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
185
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $28.2万 | 0.06% |
11,063
+1,063
| +11% | +$2.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
186
Sprott Physical Gold
PHYS
$142億
| $28万 | 0.06% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
187
Vistra
VST
$451億
| $27.9万 | 0.05% |
1,854
-136
| -7% | -$2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
188
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
$3.09億
| $27.3万 | 0.05% |
7,898
+23
| +0.3% | +$784 |
2025 Q4
3四半期
|
|
189
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$76.3億
| $27.1万 | 0.05% |
3,278
-1,324
| -29% | -$10.8万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
190
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$92.6億
| $27.1万 | 0.05% |
2,887
-1,005
| -26% | -$9.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
191
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$96.3億
| $26.8万 | 0.05% |
5,206
-1,355
| -21% | -$7.12万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
192
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$176億
| $26.7万 | 0.05% |
5,934
-1,567
| -21% | -$7.22万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
193
Williams Companies
WMB
$864億
| $26.7万 | 0.05% |
3,793
+845
| +29% | +$6.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
194
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$7.75億
| $26.6万 | 0.05% |
6,017
-1,551
| -20% | -$6.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
195
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
$4.95億
| $26.4万 | 0.05% |
+4,000
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
196
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
$1.08億
| $26.3万 | 0.05% |
9,738
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
197
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027
TOCT
$1506万
| $25.8万 | 0.05% |
9,433
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
198
Ameren
AEE
$318億
| $25.8万 | 0.05% |
2,426
+32
| +1% | +$3,452 |
2025 Q3
4四半期
|
|
199
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$500億
| $25.8万 | 0.05% |
5,799
+327
| +6% | +$1.48万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
200
Academy Sports + Outdoors
ASO
$41.6億
| $25.1万 | 0.05% |
4,204
-977
| -19% | -$4.65万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Plan Group Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialは269銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Plan Group Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1687万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は41,347株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を売却しました。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は41,347株、評価額は$299万でした。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$894万でした。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を減らしました。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。