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Plan Group Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.1億
売買回転率
22.68%
推定1年リターン
17.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.18%
1年予想リターン
+17.41%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.1億
運用資産残高の伸び率
+$2414万
(+5%)
資金フロー
+$1687万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.07%
保有額
269
新規
20
買い増し
112
減少
77
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$894万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$297万 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+$282万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$269万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$1189万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$342万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$339万 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+$281万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.6% |
| 2 | 金融 | 8.12% |
| 3 | 情報技術 | 5.65% |
| 4 | エネルギー | 4.68% |
| 5 | 公益事業 | 3.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coinbase
COIN
$346億
| $39.4万 | 0.08% |
2,304
-70
| -3% | -$1.19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
152
Hasbro
HAS
$170億
| $39万 | 0.08% |
3,560
+761
| +27% | +$6.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
153
Deckers Outdoor
DECK
$113億
| $38.1万 | 0.07% |
4,364
+963
| +28% | +$8.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
154
GoDaddy
GDDY
$136億
| $38万 | 0.07% |
3,492
+710
| +26% | +$6.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
155
Emerson Electric
EMR
$916億
| $37.6万 | 0.07% |
2,342
-371
| -14% | -$5.58万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
156
Factset
FDS
$117億
| $37.1万 | 0.07% |
1,188
+249
| +27% | +$6.85万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
157
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$167億
| $35.6万 | 0.07% |
3,547
-710
| -17% | -$6.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
158
Humana
HUM
$533億
| $35.2万 | 0.07% |
823
-152
| -16% | -$5.91万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
159
RTX Corp
RTX
$2677億
| $35万 | 0.07% |
1,808
+420
| +30% | +$8.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $34.9万 | 0.07% |
5,995
-57,212
| -91% | -$342万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
Boeing
BA
$1359億
| $34.7万 | 0.07% |
1,823
+53
| +3% | +$1.14万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
162
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
$5.72億
| $34.4万 | 0.07% |
6,800
+800
| +13% | +$4.49万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
163
Edison International
EIX
$231億
| $33.8万 | 0.07% |
5,976
-1,427
| -19% | -$9.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $33.3万 | 0.07% |
683
+168
| +33% | +$9.03万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
165
Lumentum
LITE
$566億
| $33.1万 | 0.06% |
402
+2
| +0.5% | +$1,691 |
2026 Q1
2四半期
|
|
166
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$41.3億
| $33万 | 0.06% |
+1,650
| 新規 | +$29.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $32.9万 | 0.06% |
3,633
+10
| +0.3% | +$894 |
2023 Q3
12四半期
|
|
168
Nutex Health
NUTX
$11.8億
| $32.9万 | 0.06% |
1,652
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
169
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $32.6万 | 0.06% |
969
-23
| -2% | -$7,929 |
2025 Q3
4四半期
|
|
170
Canadian Natural Resources
CNQ
$999億
| $32.5万 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
171
Aflac
AFL
$626億
| $32万 | 0.06% |
2,664
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
172
CF Industries
CF
$183億
| $31.6万 | 0.06% |
2,681
+576
| +27% | +$7.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
173
Block Inc
XYZ
$497億
| $30.8万 | 0.06% |
3,946
+777
| +25% | +$6.18万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
174
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $30.8万 | 0.06% |
400
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
175
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $30.7万 | 0.06% |
3,270
+1,000
| +44% | +$9.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Plan Group Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialは269銘柄を保有し、保有額は$5.1億でした。前四半期の$4.86億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Plan Group Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$1687万を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、保有株数は41,347株、評価額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を売却しました。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はListed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETFで、株数は41,347株、評価額は$299万でした。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$894万でした。
- Plan Group Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Chaseで、推定$1189万相当を減らしました。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$339万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Plan Group Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$5.1億のポートフォリオの29%を占めています。
- Plan Group Financialは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Plan Group Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$5.1億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のPlan Group Financialの 13F報告書 に基づいています。