에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Plan Group Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.1억
회전율
22.68%
1년 추정 수익률
17.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.18%
1년 예상 수익률
+17.41%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.1억
AUM 성장
+US$2414만
(+5%)
자금 흐름
+US$1687만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.07%
보유액
269
신규
20
증가
112
축소
77
청산됨
41
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$894만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$297만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$282만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$269만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1189만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$342만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$339만 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$281만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.6% |
| 2 | 금융 | 8.12% |
| 3 | 정보기술 | 5.65% |
| 4 | 에너지 | 4.68% |
| 5 | 유틸리티 | 3.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coinbase
COIN
US$365억
| US$39.4만 | 0.08% |
2,304
-70
| -3% | -US$1.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
152
Hasbro
HAS
US$166억
| US$39만 | 0.08% |
3,560
+761
| +27% | +US$6.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
153
Deckers Outdoor
DECK
US$109억
| US$38.1만 | 0.07% |
4,364
+963
| +28% | +US$8.88만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
154
GoDaddy
GDDY
US$142억
| US$38만 | 0.07% |
3,492
+710
| +26% | +US$6.75만 |
2026 Q2
1분기
|
|
155
Emerson Electric
EMR
US$926억
| US$37.6만 | 0.07% |
2,342
-371
| -14% | -US$5.58만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
156
Factset
FDS
US$116억
| US$37.1만 | 0.07% |
1,188
+249
| +27% | +US$6.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
157
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$167억
| US$35.6만 | 0.07% |
3,547
-710
| -17% | -US$6.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
158
Humana
HUM
US$498억
| US$35.2만 | 0.07% |
823
-152
| -16% | -US$5.91만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
159
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$35만 | 0.07% |
1,808
+420
| +30% | +US$8.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$34.9만 | 0.07% |
5,995
-57,212
| -91% | -US$342만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
161
Boeing
BA
US$1390억
| US$34.7만 | 0.07% |
1,823
+53
| +3% | +US$1.14만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
162
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$5.7억
| US$34.4만 | 0.07% |
6,800
+800
| +13% | +US$4.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
Edison International
EIX
US$230억
| US$33.8만 | 0.07% |
5,976
-1,427
| -19% | -US$9.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$33.3만 | 0.07% |
683
+168
| +33% | +US$9.03만 |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Lumentum
LITE
US$620억
| US$33.1만 | 0.06% |
402
+2
| +0.5% | +US$1.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
166
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.2억
| US$33만 | 0.06% |
+1,650
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$32.9만 | 0.06% |
3,633
+10
| +0.3% | +US$894 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
168
Nutex Health
NUTX
US$13.7억
| US$32.9만 | 0.06% |
1,652
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
169
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$32.6만 | 0.06% |
969
-23
| -2% | -US$7.93천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
170
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1106억
| US$32.5만 | 0.06% |
6,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
171
Aflac
AFL
US$621억
| US$32만 | 0.06% |
2,664
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
172
CF Industries
CF
US$187억
| US$31.6만 | 0.06% |
2,681
+576
| +27% | +US$7.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
173
Block Inc
XYZ
US$463억
| US$30.8만 | 0.06% |
3,946
+777
| +25% | +US$6.18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
174
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7952억
| US$30.8만 | 0.06% |
400
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
175
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$571억
| US$30.7만 | 0.06% |
3,270
+1,000
| +44% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Plan Group Financial 측은 US$5.1억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.86억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1687만 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 112개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, 41,347주를 보유했으며 가치는 US$299만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Chase 주식으로, 보유분을 추정 US$1189만 규모 줄였어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF 주식으로, US$299만 상당의 41,347주를 매수했어요.
- Plan Group Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1189만예요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plan Group Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.1억 중 29% 비중을 차지해요.
- Plan Group Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Plan Group Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.1억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Plan Group Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.