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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Coinbase
COIN
US$ 34,6 bi
| US$ 394 mil | 0,08% |
2.304
-70
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Hasbro
HAS
US$ 17 bi
| US$ 390 mil | 0,08% |
3.560
+761
| +27% | +US$ 68 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,3 bi
| US$ 381 mil | 0,07% |
4.364
+963
| +28% | +US$ 88,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
154
GoDaddy
GDDY
US$ 13,6 bi
| US$ 380 mil | 0,07% |
3.492
+710
| +26% | +US$ 67,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 376 mil | 0,07% |
2.342
-371
| -14% | -US$ 55,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
156
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
1.188
+249
| +27% | +US$ 68,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,7 bi
| US$ 356 mil | 0,07% |
3.547
-710
| -17% | -US$ 68 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
158
Humana
HUM
US$ 53,3 bi
| US$ 352 mil | 0,07% |
823
-152
| -16% | -US$ 59,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 350 mil | 0,07% |
1.808
+420
| +30% | +US$ 86 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
160
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 349 mil | 0,07% |
5.995
-57.212
| -91% | -US$ 3,42 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 347 mil | 0,07% |
1.823
+53
| +3% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
162
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$ 572 mi
| US$ 344 mil | 0,07% |
6.800
+800
| +13% | +US$ 44,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
163
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 338 mil | 0,07% |
5.976
-1.427
| -19% | -US$ 96,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,6 bi
| US$ 333 mil | 0,07% |
683
+168
| +33% | +US$ 90,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Lumentum
LITE
US$ 56,6 bi
| US$ 331 mil | 0,06% |
402
+2
| +0,5% | +US$ 1,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,13 bi
| US$ 330 mil | 0,06% |
+1.650
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 329 mil | 0,06% |
3.633
+10
| +0,3% | +US$ 894 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
168
Nutex Health
NUTX
US$ 1,18 bi
| US$ 329 mil | 0,06% |
1.652
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 326 mil | 0,06% |
969
-23
| -2% | -US$ 7,93 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
170
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 325 mil | 0,06% |
6.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
171
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 320 mil | 0,06% |
2.664
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
172
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 316 mil | 0,06% |
2.681
+576
| +27% | +US$ 71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
173
Block Inc
XYZ
US$ 49,7 bi
| US$ 308 mil | 0,06% |
3.946
+777
| +25% | +US$ 61,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 308 mil | 0,06% |
400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
3.270
+1.000
| +44% | +US$ 96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.