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Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
22,68%
Retorno est. (1 ano)
17,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,41%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,07%
Posição
269
Nova
20
Aumentada
112
Reduzida
77
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 3,42 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 2,81 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,6% |
| 2 | Financeiro | 8,12% |
| 3 | Tecnologia | 5,65% |
| 4 | Energia | 4,68% |
| 5 | Serviços públicos | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,71 bi
| US$ 244 mil | 0,05% |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 243 mil | 0,05% |
1.576
-97
| -6% | -US$ 14,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
203
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
3.457
-746
| -18% | -US$ 51,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Ryder
R
US$ 10,8 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
995
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
1.105
-120
| -10% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
206
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,54 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
8.090
-19.500
| -71% | -US$ 526 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
207
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
1.309
-162
| -11% | -US$ 28,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
2.492
-923
| -27% | -US$ 94,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
209
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,87 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
4.660
+146
| +3% | +US$ 7,22 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
210
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 152 mi
| US$ 225 mil | 0,04% |
4.077
-206
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
211
NNN REIT
NNN
US$ 7,99 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
5.347
+24
| +0,5% | +US$ 1,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
212
Iron Mountain
IRM
US$ 33,9 bi
| US$ 216 mil | 0,04% |
1.909
+19
| +1% | +US$ 2,28 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
213
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
2.756
-529
| -16% | -US$ 42,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
214
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 54,2 bi
| US$ 211 mil | 0,04% |
+4.526
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
+332
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
American Healthcare REIT
AHR
US$ 13,4 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
3.858
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 208 mil | 0,04% |
+964
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
1.471
-2.195
| -60% | -US$ 304 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
219
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,15 bi
| US$ 204 mil | 0,04% |
2.485
-176
| -7% | -US$ 14,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
220
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,29 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
3.765
-202
| -5% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
221
Bloom Energy
BE
US$ 56,8 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
900
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
222
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 179 mil | 0,04% |
200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
US$ 518 mi
| US$ 143 mil | 0,03% |
12.865
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
224
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 69,4 mil | 0,01% |
+100
| Nova | +US$ 62,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 63,9 mil | 0,01% |
+14.270
| Nova | +US$ 91 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Plan Group Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Plan Group Financial detinha 269 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 5% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 16,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 112 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T3 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 41.347 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,94 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T3 2026 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,39 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 29% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Plan Group Financial abriu 20 novas posições e encerrou 41 em T3 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.