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PGF
Plan Group Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
27,44%
Retorno est. (1 ano)
23,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,21%
Retorno est. (1 ano)
+23,53%
Retorno est. (3 anos)
+56,27%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 30 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,2%
Posição
277
Nova
48
Aumentada
80
Reduzida
97
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,18% |
| 2 | Financeiro | 10,16% |
| 3 | Tecnologia | 5,86% |
| 4 | Energia | 3,83% |
| 5 | Serviços públicos | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 16,1 mi | 3,31% |
102.342
+4.893
| +5% | +US$ 748 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 15,7 mi | 3,24% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 15,5 mi | 3,2% |
249.803
+20.351
| +9% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 15,1 mi | 3,11% |
208.959
+41.522
| +25% | +US$ 2,82 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$ 2,3 bi
| US$ 13 mi | 2,69% |
325.050
+50.200
| +18% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,3 mi | 2,53% |
37.583
-1.719
| -4% | -US$ 534 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 11,4 mi | 2,36% |
113.737
+66.406
| +140% | +US$ 6,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,2 mi | 2,3% |
16.251
-3.021
| -16% | -US$ 2,01 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11 mi | 2,27% |
29.842
+4.900
| +20% | +US$ 1,75 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 10,6 mi | 2,19% |
260.012
+32.577
| +14% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 10 mi | 2,05% |
90.221
+3.328
| +4% | +US$ 350 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,17 bi
| US$ 8,27 mi | 1,7% |
89.917
+19.484
| +28% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,27 mi | 1,7% |
34.940
+4.225
| +14% | +US$ 970 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 8 mi | 1,65% |
504.041
-37.338
| -7% | -US$ 656 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 7,65 mi | 1,57% |
62.812
+1.856
| +3% | +US$ 215 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,62 mi | 1,57% |
26.338
-283
| -1% | -US$ 80,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 7,58 mi | 1,56% |
86.279
+8.619
| +11% | +US$ 736 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 799 mi
| US$ 7,03 mi | 1,45% |
74.274
+5.785
| +8% | +US$ 520 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7 mi | 1,44% |
51.211
+1.900
| +4% | +US$ 284 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 6,88 mi | 1,42% |
102.370
+16.956
| +20% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 6,46 mi | 1,33% |
160.458
+21.692
| +16% | +US$ 876 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 6,18 mi | 1,27% |
211.316
+10.703
| +5% | +US$ 312 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 6,13 mi | 1,26% |
327.939
+20.312
| +7% | +US$ 383 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,1 mi | 1,26% |
66.584
+51.073
| +329% | +US$ 4,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 6,04 mi | 1,24% |
77.375
+16.545
| +27% | +US$ 1,21 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Plan Group Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Plan Group Financial detinha 277 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 14% em relação a US$ 426 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Plan Group Financial alocou US$ 30 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 48 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Russell 1000 Growth ETF: 20.555 ações no valor de US$ 2,55 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- A maior compra de Plan Group Financial no T2 2026 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 20.555 ações no valor de US$ 2,55 mi.
- Plan Group Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Plan Group Financial em T2 2026 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Plan Group Financial encerrou totalmente sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,47 mi.
- As dez maiores posições de Plan Group Financial representam 27% de sua carteira de US$ 486 mi no T2 2026.
- Plan Group Financial abriu 48 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Plan Group Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.