de Plan Group Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de Plan Group Financial Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,65 mi	Comprar	62.812 +1.856	+3%	+US$ 215 mil	1,57%	15
2026 Q1	US$ 6,2 mi	Comprar	60.956 +3.647	+6%	+US$ 377 mil	1,46%	15
2025 Q4	US$ 5,64 mi	Comprar	57.309 +10.819	+23%	+US$ 1,09 mi	1,47%	14
2025 Q3	US$ 4,65 mi	Comprar	46.490 +17.046	+58%	+US$ 1,6 mi	1,25%	20
2025 Q2	US$ 2,65 mi	Comprar	29.444 +15.879	+117%	+US$ 1,36 mi	0,87%	33
2025 Q1	US$ 1,13 mi	Comprar	13.565 +11.109	+452%	+US$ 958 mil	0,4%	65
2024 Q4	US$ 209 mil	Manter	2.456	–	–	0,11%	110
2024 Q3	US$ 205 mil	Vender	2.456 -213	-8%	-US$ 17,1 mil	0,11%	108
2024 Q2	US$ 210 mil	Comprar	2.669 +73	+3%	+US$ 5,71 mil	0,13%	88
2024 Q1	US$ 207 mil	Comprar	+2.596	Nova	+US$ 203 mil	0,14%	90

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 199 bi 37,98% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 10,4 bi 0,97% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan Group Financial em ICVT no T2 2026

Plan Group Financial aumentou sua participação em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) em 3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 215 mil em ações e elevando a posição para 62.812 ações, avaliadas em US$ 7,65 mi. A posição representa 1,57% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em ICVT no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. 404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Plan Group Financial detinha 62.812 ações de iShares Convertible Bond ETF, no valor de US$ 7,65 mi.
Plan Group Financial comprou 1.856 ações de iShares Convertible Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 215 mil.
iShares Convertible Bond ETF representou 1,57% da carteira de Plan Group Financial em T2 2026, sua posição nº 15.
Plan Group Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Convertible Bond ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan Group Financial referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.