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icono de ICVT

de Plan Group Financial iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Plan Group Financial Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.65 M Comprar
62,812
+1,856
+3% +USD 215 k 1.57% 15
2026
Q1 		USD 6.2 M Comprar
60,956
+3,647
+6% +USD 377 k 1.46% 15
2025
Q4 		USD 5.64 M Comprar
57,309
+10,819
+23% +USD 1.09 M 1.47% 14
2025
Q3 		USD 4.65 M Comprar
46,490
+17,046
+58% +USD 1.6 M 1.25% 20
2025
Q2 		USD 2.65 M Comprar
29,444
+15,879
+117% +USD 1.36 M 0.87% 33
2025
Q1 		USD 1.13 M Comprar
13,565
+11,109
+452% +USD 958 k 0.4% 65
2024
Q4 		USD 209 k Mantener
2,456
– – 0.11% 110
2024
Q3 		USD 205 k Vender
2,456
-213
-8% -USD 17.1 k 0.11% 108
2024
Q2 		USD 210 k Comprar
2,669
+73
+3% +USD 5.71 k 0.13% 88
2024
Q1 		USD 207 k Comprar
+2,596
Nuevas +USD 203 k 0.14% 90

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
1832 Asset Management
1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Greenleaf Trust
Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Plan Group Financial en ICVT: resumen de T2 2026

Plan Group Financial aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 215 k y elevar la posición a 62,812 acciones con un valor de USD 7.65 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en ICVT en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

  • Al cierre de T2 2026, Plan Group Financial tenía 62,812 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 7.65 M.
  • Plan Group Financial compró 1,856 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 215 k.
  • iShares Convertible Bond ETF representó 1.57% de la cartera de Plan Group Financial en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • Plan Group Financial reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.