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PGF
Plan Group Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
27.44%
Rendimiento estimado a 1 año
23.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.3 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 30 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.2%
Posición
277
Nuevas
48
Aumentadas
80
Reducidas
97
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 2.82 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 2.57 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.18% |
| 2 | Finanzas | 10.16% |
| 3 | Tecnología | 5.86% |
| 4 | Energía | 3.83% |
| 5 | Servicios públicos | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 16.1 M | 3.31% |
102,342
+4,893
| +5% | +USD 748 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 15.7 M | 3.24% |
21
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 15.5 M | 3.2% |
249,803
+20,351
| +9% | +USD 1.29 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 15.1 M | 3.11% |
208,959
+41,522
| +25% | +USD 2.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2295 M
| USD 13 M | 2.69% |
325,050
+50,200
| +18% | +USD 1.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.3 M | 2.53% |
37,583
-1,719
| -4% | -USD 534 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 11.4 M | 2.36% |
113,737
+66,406
| +140% | +USD 6.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.2 M | 2.3% |
16,251
-3,021
| -16% | -USD 2.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 11 M | 2.27% |
29,842
+4,900
| +20% | +USD 1.75 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1180 M
| USD 10.6 M | 2.19% |
260,012
+32,577
| +14% | +USD 1.34 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 10 M | 2.05% |
90,221
+3,328
| +4% | +USD 350 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 8.27 M | 1.7% |
89,917
+19,484
| +28% | +USD 1.78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 8.27 M | 1.7% |
34,940
+4,225
| +14% | +USD 970 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 8 M | 1.65% |
504,041
-37,338
| -7% | -USD 656 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
| USD 7.65 M | 1.57% |
62,812
+1,856
| +3% | +USD 215 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.62 M | 1.57% |
26,338
-283
| -1% | -USD 80.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 7.58 M | 1.56% |
86,279
+8,619
| +11% | +USD 736 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 799 M
| USD 7.03 M | 1.45% |
74,274
+5,785
| +8% | +USD 520 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7 M | 1.44% |
51,211
+1,900
| +4% | +USD 284 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 6.88 M | 1.42% |
102,370
+16,956
| +20% | +USD 1.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 6.46 M | 1.33% |
160,458
+21,692
| +16% | +USD 876 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 6.18 M | 1.27% |
211,316
+10,703
| +5% | +USD 312 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1980 M
| USD 6.13 M | 1.26% |
327,939
+20,312
| +7% | +USD 383 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.1 M | 1.26% |
66,584
+51,073
| +329% | +USD 4.67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 6.04 M | 1.24% |
77,375
+16,545
| +27% | +USD 1.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FWSM
SGF
VPW
BCP
GF
CPI
VV
HCM
Revisión del portafolio de Plan Group Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plan Group Financial mantenía 277 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 14% frente a los USD 426 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Plan Group Financial destinó USD 30 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 20,555 acciones con un valor de USD 2.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.57 M.
- La mayor compra de Plan Group Financial en T2 2026 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 20,555 acciones por un valor de USD 2.55 M.
- Plan Group Financial fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de Plan Group Financial durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Plan Group Financial cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.47 M.
- Las diez principales posiciones de Plan Group Financial representan 27% de su cartera de USD 486 M en T2 2026.
- Plan Group Financial abrió 48 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plan Group Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Plan Group Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.