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PGF
Plan Group Financial 投資組合持股
AUM
US$4.86億
週轉率
27.44%
1年估算報酬率
23.53%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.21%
1年估算報酬率
+23.53%
3年估算報酬率
+56.27%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.86億
AUM 成長
+US$5929萬
(+14%)
資金流向
+US$2998萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.2%
持股
277
新
48
增持
80
減碼
97
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$668萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$467萬 |
| 3 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$282萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$248萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$347萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$257萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$247萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$211萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$201萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.18% |
| 2 | 金融 | 10.16% |
| 3 | 科技 | 5.86% |
| 4 | 能源 | 3.83% |
| 5 | 公用事業 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1606萬 | 3.31% |
102,342
+4,893
| +5% | +US$74.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1573萬 | 3.24% |
21
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1554萬 | 3.2% |
249,803
+20,351
| +9% | +US$129萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1510萬 | 3.11% |
208,959
+41,522
| +25% | +US$282萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23億
| US$1305萬 | 2.69% |
325,050
+50,200
| +18% | +US$187萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1230萬 | 2.53% |
37,583
-1,719
| -4% | -US$53.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1145萬 | 2.36% |
113,737
+66,406
| +140% | +US$668萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1116萬 | 2.3% |
16,251
-3,021
| -16% | -US$201萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1104萬 | 2.27% |
29,842
+4,900
| +20% | +US$175萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.8億
| US$1065萬 | 2.19% |
260,012
+32,577
| +14% | +US$134萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$995萬 | 2.05% |
90,221
+3,328
| +4% | +US$35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7億
| US$827萬 | 1.7% |
89,917
+19,484
| +28% | +US$178萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$827萬 | 1.7% |
34,940
+4,225
| +14% | +US$97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$800萬 | 1.65% |
504,041
-37,338
| -7% | -US$65.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$765萬 | 1.57% |
62,812
+1,856
| +3% | +US$21.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$762萬 | 1.57% |
26,338
-283
| -1% | -US$8.09萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$758萬 | 1.56% |
86,279
+8,619
| +11% | +US$73.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.99億
| US$703萬 | 1.45% |
74,274
+5,785
| +8% | +US$52萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$700萬 | 1.44% |
51,211
+1,900
| +4% | +US$28.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$688萬 | 1.42% |
102,370
+16,956
| +20% | +US$113萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$646萬 | 1.33% |
160,458
+21,692
| +16% | +US$87.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$618萬 | 1.27% |
211,316
+10,703
| +5% | +US$31.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8億
| US$613萬 | 1.26% |
327,939
+20,312
| +7% | +US$38.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$610萬 | 1.26% |
66,584
+51,073
| +329% | +US$467萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$604萬 | 1.24% |
77,375
+16,545
| +27% | +US$121萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FWSM
SGF
VPW
BCP
GF
CPI
VV
HCM
Plan Group Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Plan Group Financial持有277個部位，價值US$4.86億，較前一季的US$4.26億增加14%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Plan Group Financial在2026年第2季投入US$2998萬淨新增資金，建立48個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Growth ETF：共20,555股，價值US$255萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的64%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$257萬。
- Plan Group Financial在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進20,555股，價值US$255萬。
- Plan Group Financial在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
- Plan Group Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$257萬。
- Plan Group Financial於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$347萬。
- 在2026年第2季，Plan Group Financial的投資組合規模為US$4.86億，前十大持股占27%。
- Plan Group Financial在2026年第2季新增了48個部位，並平倉28個部位。
- Plan Group Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$4.86億。
根據Plan Group Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。