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BTWM
Baker Tilly Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.1億
週轉率
15.48%
1年估算報酬率
18.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.51%
1年估算報酬率
+18.32%
3年估算報酬率
+96.87%
5年估算報酬率
+105.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.1億
AUM 成長
+US$3962萬
(+8.4%)
資金流向
+US$2745萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.41%
持股
310
新
25
增持
129
減碼
115
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$827萬 |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$438萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$410萬 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$288萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$174萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$82萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$59.6萬 |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$46.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$41.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.32% |
| 2 | 科技 | 14.76% |
| 3 | 金融 | 5.63% |
| 4 | 通訊服務 | 4.83% |
| 5 | 醫療保健 | 4.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4109萬 | 8.05% |
58,633
+1,160
| +2% | +US$81萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$3404萬 | 6.67% |
646,818
+54,086
| +9% | +US$288萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2236萬 | 4.38% |
181,663
+68,891
| +61% | +US$827萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1654萬 | 3.24% |
72,424
+526
| +0.7% | +US$11.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1430萬 | 2.8% |
198,726
+54,367
| +38% | +US$410萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1251萬 | 2.45% |
180,695
+7,162
| +4% | +US$49.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1156萬 | 2.27% |
61,807
+248
| +0.4% | +US$3.95萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1124萬 | 2.2% |
169,169
-8,466
| -5% | -US$59.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1111萬 | 2.18% |
15,012
-6
| -0% | -US$4,287 |
2020 Q4
23個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1107萬 | 2.17% |
21,586
+466
| +2% | +US$21.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1025萬 | 2.01% |
30,768
+361
| +1% | +US$11.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$17.1億
| US$1006萬 | 1.97% |
287,189
+124,087
| +76% | +US$438萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$897萬 | 1.76% |
160,595
-8,179
| -5% | -US$46.7萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$882萬 | 1.73% |
160,433
-6,073
| -4% | -US$34.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$853萬 | 1.67% |
24,776
+301
| +1% | +US$10.4萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$806萬 | 1.58% |
98,042
+3,815
| +4% | +US$32.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
17
賣權
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$748萬 | 1.47% |
40,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$742萬 | 1.45% |
29,767
+2,648
| +10% | +US$67.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$702萬 | 1.38% |
147,551
-2,048
| -1% | -US$10.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$622萬 | 1.22% |
8,576
+445
| +5% | +US$27.8萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$595萬 | 1.17% |
133,777
-8,788
| -6% | -US$39.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$533萬 | 1.04% |
64,161
-3,086
| -5% | -US$25.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$518萬 | 1.02% |
31,159
-2,802
| -8% | -US$46.6萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$436萬 | 0.85% |
8,751
+898
| +11% | +US$45.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$417萬 | 0.82% |
11,762
-14
| -0.1% | -US$5,010 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
MVP
MPPLM
NLP
WCP
SSC
AG
RS
AWM
Baker Tilly Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Baker Tilly Wealth Management持有310個部位，價值US$5.1億，較前一季的US$4.71億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Baker Tilly Wealth Management在2026年第3季投入US$2745萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼129個既有持股。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共32,457股，價值US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$59.6萬。
- Baker Tilly Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進32,457股，價值US$164萬。
- Baker Tilly Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$827萬。
- Baker Tilly Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計減持了US$59.6萬。
- Baker Tilly Wealth Management於2026年第3季完全出清Akre Focus ETF，估計賣出金額為US$82萬。
- 在2026年第3季，Baker Tilly Wealth Management的投資組合規模為US$5.1億，前十大持股占36%。
- Baker Tilly Wealth Management在2026年第3季新增了25個部位，並平倉23個部位。
- Baker Tilly Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$5.1億。
根據Baker Tilly Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。