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BTWM
Baker Tilly Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 510 mi
Giro
15,48%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+96,87%
Retorno est. (5 anos)
+105,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 510 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 27,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,41%
Posição
310
Nova
25
Aumentada
129
Reduzida
115
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 8,27 mi |
| 2 |
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,1 mi |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 820 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 596 mil |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 467 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$ 418 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,32% |
| 2 | Tecnologia | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 5,63% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,83% |
| 5 | Saúde | 4,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41,1 mi | 8,05% |
58.633
+1.160
| +2% | +US$ 810 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 34 mi | 6,67% |
646.818
+54.086
| +9% | +US$ 2,88 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 22,4 mi | 4,38% |
181.663
+68.891
| +61% | +US$ 8,27 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,5 mi | 3,24% |
72.424
+526
| +0,7% | +US$ 113 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,3 mi | 2,8% |
198.726
+54.367
| +38% | +US$ 4,1 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 12,5 mi | 2,45% |
180.695
+7.162
| +4% | +US$ 493 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 11,6 mi | 2,27% |
61.807
+248
| +0,4% | +US$ 39,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 11,2 mi | 2,2% |
169.169
-8.466
| -5% | -US$ 596 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,1 mi | 2,18% |
15.012
-6
| -0% | -US$ 4,29 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,1 mi | 2,17% |
21.586
+466
| +2% | +US$ 216 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,2 mi | 2,01% |
30.768
+361
| +1% | +US$ 116 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
12
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$ 1,71 bi
| US$ 10,1 mi | 1,97% |
287.189
+124.087
| +76% | +US$ 4,38 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 8,97 mi | 1,76% |
160.595
-8.179
| -5% | -US$ 467 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,82 mi | 1,73% |
160.433
-6.073
| -4% | -US$ 341 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,53 mi | 1,67% |
24.776
+301
| +1% | +US$ 104 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 8,06 mi | 1,58% |
98.042
+3.815
| +4% | +US$ 322 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 7,48 mi | 1,47% |
40.000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,42 mi | 1,45% |
29.767
+2.648
| +10% | +US$ 673 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 7,02 mi | 1,38% |
147.551
-2.048
| -1% | -US$ 101 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,22 mi | 1,22% |
8.576
+445
| +5% | +US$ 278 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,95 mi | 1,17% |
133.777
-8.788
| -6% | -US$ 396 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 5,33 mi | 1,04% |
64.161
-3.086
| -5% | -US$ 256 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,18 mi | 1,02% |
31.159
-2.802
| -8% | -US$ 466 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,36 mi | 0,85% |
8.751
+898
| +11% | +US$ 453 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,17 mi | 0,82% |
11.762
-14
| -0,1% | -US$ 5,01 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Baker Tilly Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Baker Tilly Wealth Management detinha 310 posições avaliadas em US$ 510 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 471 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Baker Tilly Wealth Management alocou US$ 27,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson AAA CLO ETF: 32.457 ações no valor de US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 596 mil.
- A maior compra de Baker Tilly Wealth Management no T3 2026 foi Janus Henderson AAA CLO ETF: 32.457 ações no valor de US$ 1,64 mi.
- Baker Tilly Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 8,27 mi.
- A maior redução de Baker Tilly Wealth Management em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 596 mil.
- Baker Tilly Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 820 mil.
- As dez maiores posições de Baker Tilly Wealth Management representam 36% de sua carteira de US$ 510 mi no T3 2026.
- Baker Tilly Wealth Management abriu 25 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Baker Tilly Wealth Management subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 510 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Baker Tilly Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.