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TLP
Trinity Legacy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 500 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
+63,26%
Retorno est. (5 anos)
+90,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 500 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,93%
Posição
117
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 830 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,69% |
| 2 | Tecnologia | 16,04% |
| 3 | Financeiro | 9,53% |
| 4 | Industriais | 7,1% |
| 5 | Saúde | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 20,6 mi | 4,12% |
443.210
+50.189
| +13% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 17,8 mi | 3,55% |
599.762
-17.223
| -3% | -US$ 492 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,7 mi | 3,53% |
53.070
+625
| +1% | +US$ 179 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 16,9 mi | 3,38% |
481.343
-11.753
| -2% | -US$ 405 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,4 mi | 3,07% |
74.045
-9.392
| -11% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 15 mi | 2,99% |
42.323
+2.327
| +6% | +US$ 533 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 13,9 mi | 2,78% |
244.454
+7.688
| +3% | +US$ 434 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 13,1 mi | 2,61% |
37.658
-2.450
| -6% | -US$ 830 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
MMSC
US$ 49,4 mi
| US$ 12,3 mi | 2,47% |
441.921
-18.362
| -4% | -US$ 499 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
| US$ 12,1 mi | 2,42% |
217.844
+14.688
| +7% | +US$ 774 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 11,5 mi | 2,3% |
210.581
-10.497
| -5% | -US$ 547 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 11,3 mi | 2,25% |
628.202
+36.957
| +6% | +US$ 666 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,2 mi | 2,25% |
28.022
+2.546
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,4 mi | 2,07% |
29.346
-6.795
| -19% | -US$ 2,43 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$ 320 mi
| US$ 10 mi | 2% |
387.313
+25.050
| +7% | +US$ 647 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 9,03 mi | 1,8% |
830.570
+94.422
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 8,7 mi | 1,74% |
35.908
+2.153
| +6% | +US$ 479 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 8,23 mi | 1,64% |
79.138
+21.502
| +37% | +US$ 2,13 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,04 mi | 1,61% |
16.302
+1.107
| +7% | +US$ 532 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8 mi | 1,6% |
31.986
-4.917
| -13% | -US$ 1,15 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,64 mi | 1,53% |
22.274
-763
| -3% | -US$ 237 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Insperity
NSP
US$ 1,96 bi
| US$ 7,63 mi | 1,53% |
154.290
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 7,44 mi | 1,49% |
65.097
-2.655
| -4% | -US$ 291 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,18 mi | 1,43% |
28.730
-593
| -2% | -US$ 149 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7 mi | 1,4% |
7.407
+332
| +5% | +US$ 331 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Trinity Legacy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trinity Legacy Partners detinha 117 posições avaliadas em US$ 500 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trinity Legacy Partners mostra 11 novas, 45 aumentaram, 45 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CrowdStrike: 5.008 ações no valor de US$ 255 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Trinity Legacy Partners no T2 2026 foi CrowdStrike: 5.008 ações no valor de US$ 255 mil.
- Trinity Legacy Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Trinity Legacy Partners em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Trinity Legacy Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de Trinity Legacy Partners representam 31% de sua carteira de US$ 500 mi no T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trinity Legacy Partners subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 500 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.