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Trinity Legacy Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 500 mi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,77%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
+63,26%
Retorno est. (5 anos)
+90,23%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 500 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,6 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,93%
Posição
117
Nova
11
Aumentada
45
Reduzida
45
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 1,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Vanguard Industrials ETF
VIS
|
+US$ 830 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,69% |
| 2 | Tecnologia | 16,04% |
| 3 | Financeiro | 9,53% |
| 4 | Bens industriais | 7,1% |
| 5 | Saúde | 5,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,27 bi
| US$ 623 mil | 0,12% |
2.760
-48
| -2% | -US$ 11,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 584 mil | 0,12% |
847
-21
| -2% | -US$ 14 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 550 mil | 0,11% |
3.942
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
79
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 530 mil | 0,11% |
6.340
+172
| +3% | +US$ 13,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,82 bi
| US$ 529 mil | 0,11% |
28.476
-2.193
| -7% | -US$ 41,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
Cheniere Energy
LNG
US$ 56,8 bi
| US$ 526 mil | 0,11% |
2.030
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 520 mil | 0,1% |
1.039
-318
| -23% | -US$ 130 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Accenture
ACN
US$ 159 bi
| US$ 514 mil | 0,1% |
+3.554
| Nova | +US$ 617 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Prologis
PLD
US$ 121 bi
| US$ 475 mil | 0,09% |
3.166
+22
| +0,7% | +US$ 3,12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
85
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 466 mil | 0,09% |
2.173
-3
| -0,1% | -US$ 667 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 458 mil | 0,09% |
1.793
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
87
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,87 bi
| US$ 429 mil | 0,09% |
3.914
+6
| +0,2% | +US$ 633 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 413 mil | 0,08% |
+976
| Nova | +US$ 362 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
89
Palantir
PLTR
US$ 386 bi
| US$ 353 mil | 0,07% |
2.626
+29
| +1% | +US$ 3,96 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,7 bi
| US$ 341 mil | 0,07% |
+2.085
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
EOG Resources
EOG
US$ 77,2 bi
| US$ 324 mil | 0,06% |
2.338
+290
| +14% | +US$ 39,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 312 mil | 0,06% |
9.450
-310
| -3% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
93
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 309 mil | 0,06% |
5.471
+720
| +15% | +US$ 39,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Macy's
M
US$ 6,03 bi
| US$ 306 mil | 0,06% |
+12.670
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
806
+4
| +0,5% | +US$ 1,37 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
96
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,09 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
1.080
-1.450
| -57% | -US$ 366 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 294 mil | 0,06% |
2.557
+15
| +0,6% | +US$ 1,69 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 292 mil | 0,06% |
+13.284
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 287 mil | 0,06% |
1.511
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
Devon Energy
DVN
US$ 46,4 bi
| US$ 279 mil | 0,06% |
+6.490
| Nova | +US$ 301 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Trinity Legacy Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Trinity Legacy Partners detinha 117 posições avaliadas em US$ 500 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Trinity Legacy Partners mostra 11 novas, 45 aumentaram, 45 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 3.554 ações no valor de US$ 514 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class C, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Trinity Legacy Partners no T2 2026 foi Accenture: 3.554 ações no valor de US$ 514 mil.
- Trinity Legacy Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,35 mi.
- A maior redução de Trinity Legacy Partners em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 2,43 mi.
- Trinity Legacy Partners encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 411 mil.
- As dez maiores posições de Trinity Legacy Partners representam 31% de sua carteira de US$ 500 mi no T2 2026.
- Trinity Legacy Partners abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Trinity Legacy Partners subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 500 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trinity Legacy Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.