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PPL
Planning Project LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,25%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 485 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,68%
Posição
26
Nova
26
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 87,8 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 62,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 43,1 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 32,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,4% |
| 2 | Energia | 2,97% |
| 3 | Materiais | 1,34% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 196 mi | 39,09% |
+254.452
| Nova | +US$ 185 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 91,6 mi | 18,27% |
+914.240
| Nova | +US$ 87,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 61,8 mi | 12,34% |
+634.808
| Nova | +US$ 62,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 44,2 mi | 8,82% |
+587.162
| Nova | +US$ 43,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 31,8 mi | 6,34% |
+299.341
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28,6 mi | 5,7% |
+197.821
| Nova | +US$ 27,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,4 mi | 2,27% |
+70.895
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,53 mi | 1,7% |
+12.098
| Nova | +US$ 8,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 6,71 mi | 1,34% |
+13.707
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,01 mi | 0,8% |
+54.980
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,5 mi | 0,5% |
+34.576
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,86 mi | 0,37% |
+22.163
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,81 mi | 0,36% |
+13.760
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,5 mi | 0,3% |
+18.239
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,48 mi | 0,3% |
+14.114
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 1,43 mi | 0,29% |
+53.409
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,25% |
+15.734
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 823 mil | 0,16% |
+13.605
| Nova | +US$ 800 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 740 mil | 0,15% |
+20.742
| Nova | +US$ 687 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 696 mil | 0,14% |
+18.864
| Nova | +US$ 698 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 696 mil | 0,14% |
+13.393
| Nova | +US$ 698 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 559 mil | 0,11% |
+16.033
| Nova | +US$ 509 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 508 mil | 0,1% |
+11.359
| Nova | +US$ 518 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
US$ 197 mi
| US$ 363 mil | 0,07% |
+13.930
| Nova | +US$ 340 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+11.059
| Nova | +US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Planning Project LLC no T2 2026
Em T2 2026, Planning Project LLC mantinha 26 posições avaliadas em US$ 501 mi. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Planning Project LLC alocou US$ 485 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 26 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 ações no valor de US$ 196 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 95% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Materiais.
- A maior compra de Planning Project LLC no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 ações no valor de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Planning Project LLC representam 97% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Planning Project LLC abriu 26 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Project LLC referente a T2 2026, protocolado em 1 de set. de 2026.