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Planning Project LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 501 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,25%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 485 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,68%
Posição
26
Nova
26
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 185 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 87,8 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 62,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 43,1 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 32,6 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,4% |
| 2 | Energia | 2,97% |
| 3 | Materiais | 1,34% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 449 mi
| US$ 177 mil | 0,04% |
+24.200
| Nova | +US$ 182 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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PT
Revisão da carteira de Planning Project LLC no T2 2026
Em T2 2026, Planning Project LLC mantinha 26 posições avaliadas em US$ 501 mi. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
Planning Project LLC alocou US$ 485 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 26 novas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 ações no valor de US$ 196 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 95% dos ativos. Em seguida vêm Energia e Materiais.
- A maior compra de Planning Project LLC no T2 2026 foi iShares Core S&P 500 ETF: 254.452 ações no valor de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Planning Project LLC representam 97% de sua carteira de US$ 501 mi no T2 2026.
- Planning Project LLC abriu 26 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Project LLC referente a T2 2026, protocolado em 1 de set. de 2026.