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SHWM
Smith & Howard Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 503 mi
Giro
24,53%
Retorno est. (1 ano)
15,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,78%
Retorno est. (1 ano)
+15,12%
Retorno est. (3 anos)
+40,41%
Retorno est. (5 anos)
+34,9%
Retorno est. (10 anos)
+137,83%
AUM
US$ 503 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,6 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,76%
Posição
106
Nova
18
Aumentada
13
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 3,83 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 718 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 579 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 7,13 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 802 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 794 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,57% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,45% |
| 3 | Financeiro | 1,11% |
| 4 | Tecnologia | 1,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 87,9 mi | 17,48% |
1.138.506
+49.682
| +5% | +US$ 3,83 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 58,9 mi | 11,7% |
159.097
-689
| -0,4% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 40,7 mi | 8,1% |
421.643
+7.476
| +2% | +US$ 718 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 33,3 mi | 6,62% |
152.708
+674
| +0,4% | +US$ 141 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 21,9 mi | 4,36% |
432.992
-15.935
| -4% | -US$ 802 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 20,3 mi | 4,04% |
235.899
-2.343
| -1% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,4 mi | 3,65% |
257.741
-2.521
| -1% | -US$ 176 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 18 mi | 3,58% |
223.338
+7.470
| +3% | +US$ 579 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16 mi | 3,17% |
161.324
+30.658
| +23% | +US$ 3,03 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 15,4 mi | 3,06% |
185.618
-5.592
| -3% | -US$ 446 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,2 mi | 2,22% |
14.931
-13.696
| -48% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,7 mi | 2,13% |
44.240
-990
| -2% | -US$ 231 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,5 mi | 2,08% |
175.132
-5.109
| -3% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 10,2 mi | 2,03% |
33.750
-2.772
| -8% | -US$ 794 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 9,8 mi | 1,95% |
78.867
-517
| -0,7% | -US$ 62,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,7 mi | 1,93% |
90.247
-4.265
| -5% | -US$ 456 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,94 mi | 1,78% |
121.848
-10.132
| -8% | -US$ 743 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
18
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 7,25 mi | 1,44% |
+83.500
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,53 mi | 1,3% |
+10.200
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,39 mi | 1,27% |
84.013
-954
| -1% | -US$ 71 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 6,18 mi | 1,23% |
76.088
-224
| -0,3% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,07 mi | 1,21% |
20.209
-558
| -3% | -US$ 157 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 5,88 mi | 1,17% |
53.269
-1.720
| -3% | -US$ 181 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,53 mi | 1,1% |
53.241
-10.044
| -16% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 4,23 mi | 0,84% |
49.507
+367
| +0,7% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Smith & Howard Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith & Howard Wealth Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 503 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 462 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Smith & Howard Wealth Management mostra 18 novas, 13 aumentaram, 42 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 84.916 ações no valor de US$ 2,07 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Financeiro.
- A maior compra de Smith & Howard Wealth Management no T2 2026 foi NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 84.916 ações no valor de US$ 2,07 mi.
- Smith & Howard Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,83 mi.
- A maior redução de Smith & Howard Wealth Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Smith & Howard Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,13 mi.
- As dez maiores posições de Smith & Howard Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 503 mi no T2 2026.
- Smith & Howard Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith & Howard Wealth Management subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 503 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith & Howard Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.