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SHWM
Smith & Howard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 503 M
Rotación
24.53%
Rendimiento estimado a 1 año
15.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+137.83%
AUM
USD 503 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.6 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 14.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.76%
Posición
106
Nuevas
18
Aumentadas
13
Reducidas
42
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 718 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 579 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 7.13 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 802 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 794 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.57% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 1.45% |
| 3 | Finanzas | 1.11% |
| 4 | Tecnología | 1.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 87.9 M | 17.48% |
1,138,506
+49,682
| +5% | +USD 3.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 58.9 M | 11.7% |
159,097
-689
| -0.4% | -USD 246 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 40.7 M | 8.1% |
421,643
+7,476
| +2% | +USD 718 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 33.3 M | 6.62% |
152,708
+674
| +0.4% | +USD 141 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 21.9 M | 4.36% |
432,992
-15,935
| -4% | -USD 802 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 20.3 M | 4.04% |
235,899
-2,343
| -1% | -USD 197 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.4 M | 3.65% |
257,741
-2,521
| -1% | -USD 176 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 18 M | 3.58% |
223,338
+7,470
| +3% | +USD 579 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16 M | 3.17% |
161,324
+30,658
| +23% | +USD 3.03 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 15.4 M | 3.06% |
185,618
-5,592
| -3% | -USD 446 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.2 M | 2.22% |
14,931
-13,696
| -48% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.7 M | 2.13% |
44,240
-990
| -2% | -USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.5 M | 2.08% |
175,132
-5,109
| -3% | -USD 300 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10.2 M | 2.03% |
33,750
-2,772
| -8% | -USD 794 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 9.8 M | 1.95% |
78,867
-517
| -0.7% | -USD 62.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.7 M | 1.93% |
90,247
-4,265
| -5% | -USD 456 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 8.94 M | 1.78% |
121,848
-10,132
| -8% | -USD 743 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
18
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 7.25 M | 1.44% |
+83,500
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.53 M | 1.3% |
+10,200
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.39 M | 1.27% |
84,013
-954
| -1% | -USD 71 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.18 M | 1.23% |
76,088
-224
| -0.3% | -USD 17.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.07 M | 1.21% |
20,209
-558
| -3% | -USD 157 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 5.88 M | 1.17% |
53,269
-1,720
| -3% | -USD 181 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.53 M | 1.1% |
53,241
-10,044
| -16% | -USD 1.03 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 4.23 M | 0.84% |
49,507
+367
| +0.7% | +USD 30.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
BWCS
OC
HBWM
JWM
AWM
CM
WFM
PPL
Revisión del portafolio de Smith & Howard Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Smith & Howard Wealth Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 503 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 462 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Smith & Howard Wealth Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 13, 42 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 84,916 acciones con un valor de USD 2.07 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Finanzas.
- La mayor compra de Smith & Howard Wealth Management en T2 2026 fue NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF: 84,916 acciones por un valor de USD 2.07 M.
- Smith & Howard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.83 M.
- La mayor reducción de Smith & Howard Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 9.9 M.
- Smith & Howard Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.13 M.
- Las diez principales posiciones de Smith & Howard Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 503 M en T2 2026.
- Smith & Howard Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Smith & Howard Wealth Management aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 503 M.
Según el Informe 13F de Smith & Howard Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.