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TSWM
Triangle Securities Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 522 M
Rotación
10.41%
Rendimiento estimado a 1 año
18.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+308.2%
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.4 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 25.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.58%
Posición
221
Nuevas
8
Aumentadas
51
Reducidas
118
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
6.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+USD 8.61 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 5.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 925 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.32% |
| 2 | Finanzas | 11.73% |
| 3 | Tecnología | 10.82% |
| 4 | Industriales | 6.7% |
| 5 | Atención médica | 5.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22.6 M | 4.33% |
303,531
+153,081
| +102% | +USD 11.6 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 20.4 M | 3.91% |
256,282
+3,276
| +1% | +USD 267 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 19.1 M | 3.67% |
152,375
-4,288
| -3% | -USD 510 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 18 M | 3.44% |
528,430
-2,013
| -0.4% | -USD 71.3 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 14.7 M | 2.81% |
342,218
+212,443
| +164% | +USD 9.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 12.7 M | 2.43% |
423,375
+146,036
| +53% | +USD 4.37 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 12.3 M | 2.36% |
120,780
-3,535
| -3% | -USD 383 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12.2 M | 2.34% |
35,890
-543
| -1% | -USD 187 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11.5 M | 2.2% |
12,221
+6,060
| +98% | +USD 5.14 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
USD 783 M
| USD 10.9 M | 2.08% |
261,068
+4,480
| +2% | +USD 194 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 10.7 M | 2.05% |
247,442
+134,274
| +119% | +USD 6.01 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.4 M | 1.99% |
20,248
-116
| -0.6% | -USD 53.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.1 M | 1.94% |
74,375
-1,092
| -1% | -USD 158 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
14
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 10 M | 1.91% |
88,021
-699
| -0.8% | -USD 91.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 1.91% |
29,911
-50
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 8.85 M | 1.7% |
+196,332
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
USD 876 M
| USD 8.84 M | 1.69% |
221,839
-2,956
| -1% | -USD 126 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
18
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
USD 345 M
| USD 7.8 M | 1.49% |
90,769
+1,290
| +1% | +USD 115 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 7.39 M | 1.41% |
22,328
-988
| -4% | -USD 346 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.22 M | 1.38% |
44,357
-1,109
| -2% | -USD 173 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 7.09 M | 1.36% |
206,791
+3,718
| +2% | +USD 128 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.02 M | 1.15% |
101,542
-65
| -0.1% | -USD 3.88 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 5.89 M | 1.13% |
161,419
+4,090
| +3% | +USD 169 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.6 M | 1.07% |
6,221
-308
| -5% | -USD 315 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.55 M | 1.06% |
15,794
-95
| -0.6% | -USD 35.8 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AIC
RWM
CH
LCWP
NDSI
AIS
III
Revisión del portafolio de Triangle Securities Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Triangle Securities Wealth Management mantenía 221 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 504 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Triangle Securities Wealth Management destinó USD 25.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196,332 acciones con un valor de USD 8.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 510 k.
- La mayor compra de Triangle Securities Wealth Management en T3 2026 fue Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF: 196,332 acciones por un valor de USD 8.85 M.
- Triangle Securities Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.6 M.
- La mayor reducción de Triangle Securities Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 510 k.
- Triangle Securities Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Triangle Securities Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 522 M en T3 2026.
- Triangle Securities Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Triangle Securities Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.
Según el Informe 13F de Triangle Securities Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.