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TSWM
Triangle Securities Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.22億
週轉率
10.41%
1年估算報酬率
18.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.75%
1年估算報酬率
+18.15%
3年估算報酬率
+83.57%
5年估算報酬率
+90.68%
10年估算報酬率
+308.2%
AUM
US$5.22億
AUM 成長
+US$1837萬
(+3.6%)
資金流向
+US$2518萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.58%
持股
221
新
8
增持
51
減碼
118
已平倉
15
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1155萬 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$901萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$861萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$601萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$514萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$956萬 |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$338萬 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$116萬 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$116萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$92.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.32% |
| 2 | 金融 | 11.73% |
| 3 | 科技 | 10.82% |
| 4 | 工業 | 6.7% |
| 5 | 醫療保健 | 5.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2262萬 | 4.33% |
303,531
+153,081
| +102% | +US$1155萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4億
| US$2043萬 | 3.91% |
256,282
+3,276
| +1% | +US$26.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1915萬 | 3.67% |
152,375
-4,288
| -3% | -US$51萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$1798萬 | 3.44% |
528,430
-2,013
| -0.4% | -US$7.13萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$1465萬 | 2.81% |
342,218
+212,443
| +164% | +US$901萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1270萬 | 2.43% |
423,375
+146,036
| +53% | +US$437萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$1234萬 | 2.36% |
120,780
-3,535
| -3% | -US$38.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1223萬 | 2.34% |
35,890
-543
| -1% | -US$18.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1147萬 | 2.2% |
12,221
+6,060
| +98% | +US$514萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
10
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83億
| US$1088萬 | 2.08% |
261,068
+4,480
| +2% | +US$19.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1071萬 | 2.05% |
247,442
+134,274
| +119% | +US$601萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1039萬 | 1.99% |
20,248
-116
| -0.6% | -US$5.36萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1012萬 | 1.94% |
74,375
-1,092
| -1% | -US$15.8萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
14
Blackstone
BX
US$851億
| US$999萬 | 1.91% |
88,021
-699
| -0.8% | -US$9.15萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$996萬 | 1.91% |
29,911
-50
| -0.2% | -US$1.61萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
16
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$885萬 | 1.7% |
+196,332
| 新 | +US$861萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$884萬 | 1.69% |
221,839
-2,956
| -1% | -US$12.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
18
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45億
| US$780萬 | 1.49% |
90,769
+1,290
| +1% | +US$11.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$739萬 | 1.41% |
22,328
-988
| -4% | -US$34.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$722萬 | 1.38% |
44,357
-1,109
| -2% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$709萬 | 1.36% |
206,791
+3,718
| +2% | +US$12.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$602萬 | 1.15% |
101,542
-65
| -0.1% | -US$3,881 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Brookfield
BN
US$817億
| US$589萬 | 1.13% |
161,419
+4,090
| +3% | +US$16.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$560萬 | 1.07% |
6,221
-308
| -5% | -US$31.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$555萬 | 1.06% |
15,794
-95
| -0.6% | -US$3.58萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
相似基金
AWM
AIC
RWM
CH
LCWP
NDSI
AIS
III
Triangle Securities Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Triangle Securities Wealth Management持有221個部位，價值US$5.22億，較前一季的US$5.04億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Triangle Securities Wealth Management在2026年第3季投入US$2518萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF：共196,332股，價值US$885萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的48%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$51萬。
- Triangle Securities Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF：共買進196,332股，價值US$885萬。
- Triangle Securities Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core S&P Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1155萬。
- Triangle Securities Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Information Technology ETF，估計減持了US$51萬。
- Triangle Securities Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$956萬。
- 在2026年第3季，Triangle Securities Wealth Management的投資組合規模為US$5.22億，前十大持股占30%。
- Triangle Securities Wealth Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉15個部位。
- Triangle Securities Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$5.22億。
根據Triangle Securities Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。