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TSWM
Triangle Securities Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
10.41%
1년 추정 수익률
18.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.75%
1년 예상 수익률
+18.15%
3년 예상 수익률
+83.57%
5년 예상 수익률
+90.68%
10년 예상 수익률
+308.2%
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1837만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$2518만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.58%
보유액
221
신규
8
증가
51
축소
118
청산됨
15
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1155만 |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$901만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
|
+US$861만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$601만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$514만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$956만 |
| 2 |
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
|
+US$338만 |
| 3 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$116만 |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$116만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$92.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.32% |
| 2 | 금융 | 11.73% |
| 3 | 정보기술 | 10.82% |
| 4 | 산업재 | 6.7% |
| 5 | 건강관리 | 5.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2262만 | 4.33% |
303,531
+153,081
| +102% | +US$1155만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
2
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$2043만 | 3.91% |
256,282
+3,276
| +1% | +US$26.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1915만 | 3.67% |
152,375
-4,288
| -3% | -US$51만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1798만 | 3.44% |
528,430
-2,013
| -0.4% | -US$7.13만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
5
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$1465만 | 2.81% |
342,218
+212,443
| +164% | +US$901만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1270만 | 2.43% |
423,375
+146,036
| +53% | +US$437만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1234만 | 2.36% |
120,780
-3,535
| -3% | -US$38.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1223만 | 2.34% |
35,890
-543
| -1% | -US$18.7만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1147만 | 2.2% |
12,221
+6,060
| +98% | +US$514만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$7.83억
| US$1088만 | 2.08% |
261,068
+4,480
| +2% | +US$19.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1071만 | 2.05% |
247,442
+134,274
| +119% | +US$601만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1039만 | 1.99% |
20,248
-116
| -0.6% | -US$5.36만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1012만 | 1.94% |
74,375
-1,092
| -1% | -US$15.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
14
Blackstone
BX
US$851억
| US$999만 | 1.91% |
88,021
-699
| -0.8% | -US$9.15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$996만 | 1.91% |
29,911
-50
| -0.2% | -US$1.61만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
16
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$885만 | 1.7% |
+196,332
| 신규 | +US$861만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76억
| US$884만 | 1.69% |
221,839
-2,956
| -1% | -US$12.6만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
18
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.45억
| US$780만 | 1.49% |
90,769
+1,290
| +1% | +US$11.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$739만 | 1.41% |
22,328
-988
| -4% | -US$34.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$722만 | 1.38% |
44,357
-1,109
| -2% | -US$17.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2억
| US$709만 | 1.36% |
206,791
+3,718
| +2% | +US$12.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$602만 | 1.15% |
101,542
-65
| -0.1% | -US$3.88천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Brookfield
BN
US$817억
| US$589만 | 1.13% |
161,419
+4,090
| +3% | +US$16.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$560만 | 1.07% |
6,221
-308
| -5% | -US$31.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$555만 | 1.06% |
15,794
-95
| -0.6% | -US$3.58만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
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III
Triangle Securities Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Triangle Securities Wealth Management는 US$5.22억 상당의 221개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.04억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Triangle Securities Wealth Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2518만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF으로, 196,332주를 보유했으며 가치는 US$885만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF으로, 보유분을 추정 US$51만 규모 줄였습니다.
- Triangle Securities Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF으로, US$885만 상당의 196,332주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triangle Securities Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1155만 규모예요.
- Triangle Securities Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$51만예요.
- Triangle Securities Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$956만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triangle Securities Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 30%를 차지해요.
- Triangle Securities Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Triangle Securities Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Triangle Securities Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.