에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TWP
Tempus Wealth Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
12.62%
1년 추정 수익률
17.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
+17.46%
3년 예상 수익률
+95.02%
5년 예상 수익률
+107.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
+US$1019만
(+2%)
자금 흐름
+US$1931만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
301
신규
19
증가
134
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$242만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$226만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$199만 |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$228만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$195만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$183만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$123만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.24% |
| 2 | 산업재 | 12.24% |
| 3 | 정보기술 | 10.49% |
| 4 | 임의소비재 | 3.48% |
| 5 | 금융 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2743만 | 5.26% |
87,824
-42
| -0% | -US$1.46만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
2
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2012만 | 3.86% |
21,169
-162
| -0.8% | -US$16.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1382만 | 2.65% |
60,528
+1,385
| +2% | +US$29.7만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1317만 | 2.52% |
39,534
+3,855
| +11% | +US$124만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1288만 | 2.47% |
582,814
+87,791
| +18% | +US$199만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1236만 | 2.37% |
252,938
-375
| -0.1% | -US$1.86만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1148만 | 2.2% |
15,521
-405
| -3% | -US$28.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1140만 | 2.19% |
22,232
+680
| +3% | +US$31.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1125만 | 2.16% |
125,350
+25,300
| +25% | +US$226만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$891만 | 1.71% |
11,690
-181
| -2% | -US$13.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$873만 | 1.67% |
94,883
-681
| -0.7% | -US$6.27만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$776만 | 1.49% |
258,673
-31,738
| -11% | -US$95.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$750만 | 1.44% |
9,790
-107
| -1% | -US$8.17만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$679만 | 1.3% |
44,814
-15,317
| -25% | -US$228만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7억
| US$657만 | 1.26% |
178,843
+2,516
| +1% | +US$9.49만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$621만 | 1.19% |
17,514
+641
| +4% | +US$22.9만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$589만 | 1.13% |
23,649
+3,987
| +20% | +US$101만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$588만 | 1.13% |
84,913
+23,729
| +39% | +US$163만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$558만 | 1.07% |
203,210
+1,501
| +0.7% | +US$4.18만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8억
| US$547만 | 1.05% |
127,815
-1,295
| -1% | -US$5.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$543만 | 1.04% |
23,262
+7
| +0% | +US$1.68천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$530만 | 1.02% |
168,411
+2,744
| +2% | +US$8.79만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$524만 | 1.01% |
118,913
+35,402
| +42% | +US$160만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$524만 | 1.01% |
99,606
+6,640
| +7% | +US$35.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$504만 | 0.97% |
66,619
+31,748
| +91% | +US$242만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LCWP
CH
AWM
AIC
AIS
RWM
NDSI
SWM
Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Tempus Wealth Planning는 US$5.22억 상당의 301개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Tempus Wealth Planning는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1931만을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF으로, 18,065주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Momentum ETF으로, 보유분을 추정 US$228만 규모 줄였습니다.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Quality GARP ETF으로, US$154만 상당의 18,065주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares MSCI ACWI ex US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tempus Wealth Planning로, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Tempus Wealth Planning는 2026년 3분기에 FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 27%를 차지해요.
- Tempus Wealth Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Tempus Wealth Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.22억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Tempus Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.