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TWP

Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,42 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,26 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,02 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,99 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,28 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+1,95 Mio. $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,83 Mio. $
4
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+1,23 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,24 %
2 Industrie 12,24 %
3 Technologie 10,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
27,4 Mio. $ 5,26 %
87.824
-42
-0 % -14.550 $
2022 Q2
17 Quartale
GEV-Symbol
2
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,86 %
21.169
-162
-0,8 % -160.538 $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,65 %
60.528
+1.385
+2 % +296.937 $
2021 Q2
21 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 2,52 %
39.534
+3.855
+11 % +1,24 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SCHZ-Symbol
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,47 %
582.814
+87.791
+18 % +1,99 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,37 %
252.938
-375
-0,1 % -18.623 $
2023 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,2 %
15.521
-405
-3 % -289.400 $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,19 %
22.232
+680
+3 % +314.473 $
2019 Q4
27 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,16 %
125.350
+25.300
+25 % +2,26 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,91 Mio. $ 1,71 %
11.690
-181
-2 % -137.500 $
2021 Q2
21 Quartale
SPTM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
8,73 Mio. $ 1,67 %
94.883
-681
-0,7 % -62.747 $
2020 Q3
24 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,49 %
258.673
-31.738
-11 % -950.674 $
2022 Q3
16 Quartale
IVV-Symbol
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,44 %
9.790
-107
-1 % -81.652 $
2021 Q2
21 Quartale
SPMO-Symbol
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,3 %
44.814
-15.317
-25 % -2,28 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGBL-Symbol
15
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,26 %
178.843
+2.516
+1 % +94.903 $
2024 Q1
10 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,21 Mio. $ 1,19 %
17.514
+641
+4 % +229.396 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,13 %
23.649
+3.987
+20 % +1,01 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
DYNF-Symbol
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,13 %
84.913
+23.729
+39 % +1,63 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,07 %
203.210
+1.501
+0,7 % +41.759 $
2022 Q3
16 Quartale
QLTY-Symbol
20
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
5,47 Mio. $ 1,05 %
127.815
-1.295
-1 % -54.942 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,04 %
23.262
+7
+0 % +1.681 $
2021 Q1
22 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,02 %
168.411
+2.744
+2 % +87.873 $
2022 Q3
16 Quartale
IUSB-Symbol
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,01 %
118.913
+35.402
+42 % +1,6 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
PVAL-Symbol
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,01 %
99.606
+6.640
+7 % +353.892 $
2024 Q4
7 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,97 %
66.619
+31.748
+91 % +2,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Legacy Capital Wealth Partners Little Rock, Arkansas 521 Mio. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Canton Hathaway Providence, Rhode Island 522 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Adams Wealth Management Logan, Utah 522 Mio. $ AUM 38,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Archer Investment Corporation Carmel, Indiana 522 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rockline Wealth Management Plainview, New York 522 Mio. $ AUM 39,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc Providence, Rhode Island 523 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .