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Tempus Wealth Planning

Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,42 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,26 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,02 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,99 Mio. $
5
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,28 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+1,95 Mio. $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,83 Mio. $
4
SPHY-Symbol
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+1,23 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,24 %
2 Industrie 12,24 %
3 Technologie 10,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,96 %
35.267
+5.393
+18 % +747.644 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
5 Mio. $ 0,96 %
139.150
+7.642
+6 % +267.892 $
2022 Q3
16 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
4,99 Mio. $ 0,96 %
14.515
-5
-0 % -1.735 $
2021 Q2
21 Quartale
TLT-Symbol
29
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,8 %
53.727
+24.491
+84 % +2,02 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,77 %
12.203
+468
+4 % +163.691 $
2019 Q4
27 Quartale
JPST-Symbol
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,74 %
76.538
+18.105
+31 % +913.285 $
2025 Q2
5 Quartale
AMAT-Symbol
32
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,68 %
6.927
+14
+0,2 % +7.109 $
2020 Q3
24 Quartale
IYW-Symbol
33
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,68 %
13.319
-185
-1 % -46.181 $
2021 Q2
21 Quartale
IVE-Symbol
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,66 %
14.998
+2.453
+20 % +572.886 $
2024 Q2
9 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,42 Mio. $ 0,66 %
4.718
+759
+19 % +473.735 $
2020 Q2
25 Quartale
VTI-Symbol
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,64 %
8.868
+15
+0,2 % +5.622 $
2021 Q2
21 Quartale
JEPI-Symbol
37
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,63 %
58.458
-94
-0,2 % -5.362 $
2024 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
38
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,6 %
34.395
-2.372
-6 % -217.120 $
2023 Q4
11 Quartale
CORO-Symbol
39
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,6 %
85.935
+24.570
+40 % +895.554 $
2026 Q1
2 Quartale
ICSH-Symbol
40
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,58 %
60.350
-2.795
-4 % -141.042 $
2021 Q2
21 Quartale
PKW-Symbol
41
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,75 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,58 %
21.155
+2.515
+13 % +371.848 $
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
42
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,57 %
27.389
+1.404
+5 % +158.177 $
2021 Q2
21 Quartale
VYMI-Symbol
43
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,56 %
29.001
+9.625
+50 % +994.222 $
2024 Q3
8 Quartale
IDMO-Symbol
44
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,12 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,55 %
46.800
-9.580
-17 % -588.749 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,54 %
27.175
+850
+3 % +93.323 $
2021 Q2
21 Quartale
CGMU-Symbol
46
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,09 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,54 %
108.758
+7.237
+7 % +195.015 $
2023 Q4
11 Quartale
AMGN-Symbol
47
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,53 %
6.521
+269
+4 % +107.216 $
2019 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
2,74 Mio. $ 0,53 %
2.372
+21
+0,9 % +24.780 $
2019 Q4
27 Quartale
GOVT-Symbol
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,52 %
123.592
+26.936
+28 % +603.313 $
2022 Q2
17 Quartale
V-Symbol
50
Visa
V
778 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,51 %
7.431
+2.620
+54 % +957.701 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2
3 4 5

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Archer Investment Corporation Carmel, Indiana 522 Mio. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockline Wealth Management
Rockline Wealth Management Plainview, New York 522 Mio. $ AUM 39,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scissortail Wealth Management
Scissortail Wealth Management Tulsa, Oklahoma 520 Mio. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
venBio Partners
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .