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Tempus Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
12,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
301
Neu
19
Aufgestockt
134
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,24 % |
| 2 | Industrie | 12,24 % |
| 3 | Technologie | 10,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,49 % |
48.013
-8.482
| -15 % | -462.034 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,49 % |
26.478
+2.278
| +9 % | +223.129 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
53
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,49 % |
57.580
+27.893
| +94 % | +1,21 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
54
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,49 % |
68.343
+562
| +0,8 % | +21.498 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,45 % |
16.004
+1.278
| +9 % | +184.486 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,45 % |
33.621
-12.433
| -27 % | -860.202 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
57
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,45 % |
95.633
+366
| +0,4 % | +9.166 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
8.683
+194
| +2 % | +51.181 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
59
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,33 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,44 % |
46.701
+16.437
| +54 % | +810.752 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,43 % |
74.738
+20.451
| +38 % | +592.279 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
76.744
-5.818
| -7 % | -167.967 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
62
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,7 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,42 % |
22.924
-9.237
| -29 % | -832.059 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,4 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,42 % |
46.005
+6.126
| +15 % | +274.385 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
64
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,42 % |
15.800
+148
| +0,9 % | +20.881 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
65
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,41 % |
42.803
-365
| -0,8 % | -18.565 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
66
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
994 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,41 % |
31.440
+16.910
| +116 % | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,4 % |
4.827
-35
| -0,7 % | -15.568 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,4 % |
47.099
+291
| +0,6 % | +13.045 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,39 % |
7.339
-1.443
| -16 % | -423.771 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,38 % |
38.682
+106
| +0,3 % | +5.497 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
71
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,38 % |
30.447
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
72
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,38 % |
10.598
+336
| +3 % | +53.549 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
73
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,37 % |
2.120
+149
| +8 % | +139.098 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
74
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,07 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,37 % |
42.172
+707
| +2 % | +32.890 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
37.852
+13.191
| +53 % | +661.323 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AIS
III
Portfolio-Rückblick von Tempus Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Tempus Wealth Planning 301 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Tempus Wealth Planning investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 war iShares MSCI USA Quality GARP ETF: 18.065 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tempus Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Tempus Wealth Planning hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tempus Wealth Planning machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Tempus Wealth Planning eröffnete 19 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Tempus Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tempus Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .