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SWM

Scissortail Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 520 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
520 Mio. $
AUM-Wachstum
+22 Mio. $
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,48 %
Position
126
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
40
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11,2 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+3,17 Mio. $
3
O-Symbol
Realty Income
O
+3,14 Mio. $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+2,3 Mio. $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,06 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3,84 Mio. $
3
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,48 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,46 Mio. $
5
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,31 %
2 Technologie 9,51 %
3 Gesundheitswesen 4,97 %
4 Finanzwesen 4,86 %
5 Industrie 4,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
40,2 Mio. $ 7,74 %
108.661
+13
+0 % +4.648 $
2024 Q1
9 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,67 %
357.136
+950
+0,3 % +61.805 $
2024 Q1
9 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
24,1 Mio. $ 4,64 %
175.126
-1.082
-0,6 % -142.875 $
2024 Q1
9 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,51 %
103.271
-7.755
-7 % -1,73 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,27 %
29.611
+15.324
+107 % +11,2 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
20 Mio. $ 3,85 %
202.137
+3.190
+2 % +315.629 $
2026 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,43 %
213.024
+1.798
+0,9 % +146.945 $
2024 Q1
9 Quartale
BINC-Symbol
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
15 Mio. $ 2,89 %
286.467
+10.418
+4 % +544.154 $
2025 Q1
5 Quartale
IBTG-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,76 %
626.984
+13.911
+2 % +318.196 $
2023 Q3
11 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,73 %
19.230
-434
-2 % -298.601 $
2024 Q3
7 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,65 %
40.238
-4.228
-10 % -1,26 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,8 Mio. $ 2,65 %
47.564
-6.166
-11 % -1,76 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IBTI-Symbol
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,24 %
526.299
+8.106
+2 % +179.753 $
2023 Q4
10 Quartale
IBHI-Symbol
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
11,6 Mio. $ 2,22 %
494.248
+8.877
+2 % +207.647 $
2025 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,1 %
49.769
-16.486
-25 % -3,46 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CORO-Symbol
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,95 %
276.840
+2.760
+1 % +97.522 $
2026 Q1
1 Quartal
JCI-Symbol
17
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,6 %
56.968
-3.374
-6 % -476.460 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,57 %
31.920
-1.119
-3 % -274.716 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,01 Mio. $ 1,54 %
70.707
-8.790
-11 % -1,09 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,49 %
160.235
+3.881
+2 % +186.689 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,49 %
20.797
+305
+1 % +123.403 $
2024 Q1
9 Quartale
ADI-Symbol
22
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,47 %
19.232
-881
-4 % -348.704 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,45 %
29.667
-2.502
-8 % -583.114 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,52 Mio. $ 1,45 %
19.909
-416
-2 % -166.798 $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,38 %
21.868
-1.576
-7 % -489.424 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GS
Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri 519 Mio. $ AUM 16,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIS
AM Investment Strategies Chattanooga, Tennessee 521 Mio. $ AUM 33,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Scissortail Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Scissortail Wealth Management 126 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 498 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Scissortail Wealth Management zog im Q2 2026 netto 16 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 40 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Scissortail Wealth Management eine neue Position in Wells Fargo im Wert von 3,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Scissortail Wealth Management im Q2 2026 war Wells Fargo: 39.416 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $.
  • Scissortail Wealth Management hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Scissortail Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,06 Mio. $.
  • Scissortail Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Scissortail Wealth Management machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
  • Scissortail Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Scissortail Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 520 Mio. $.

Auf Grundlage der von Scissortail Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .