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SWM
Scissortail Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 520 mi
Giro
24,6%
Retorno est. (1 ano)
21,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,11%
Retorno est. (1 ano)
+21,73%
Retorno est. (3 anos)
+65,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 520 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,48%
Posição
126
Nova
11
Aumentada
41
Reduzida
40
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 2,3 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,06 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,46 mi |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 3,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,31% |
| 2 | Tecnologia | 9,51% |
| 3 | Saúde | 4,97% |
| 4 | Financeiro | 4,86% |
| 5 | Industriais | 4,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 40,2 mi | 7,74% |
108.661
+13
| +0% | +US$ 4,65 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 24,3 mi | 4,67% |
357.136
+950
| +0,3% | +US$ 61,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 24,1 mi | 4,64% |
175.126
-1.082
| -0,6% | -US$ 143 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 23,4 mi | 4,51% |
103.271
-7.755
| -7% | -US$ 1,73 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 22,2 mi | 4,27% |
29.611
+15.324
| +107% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20 mi | 3,85% |
202.137
+3.190
| +2% | +US$ 316 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 17,8 mi | 3,43% |
213.024
+1.798
| +0,9% | +US$ 147 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 15 mi | 2,89% |
286.467
+10.418
| +4% | +US$ 544 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,88 bi
| US$ 14,4 mi | 2,76% |
626.984
+13.911
| +2% | +US$ 318 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 14,2 mi | 2,73% |
19.230
-434
| -2% | -US$ 299 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 13,8 mi | 2,65% |
40.238
-4.228
| -10% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 13,8 mi | 2,65% |
47.564
-6.166
| -11% | -US$ 1,76 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 11,7 mi | 2,24% |
526.299
+8.106
| +2% | +US$ 180 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 11,6 mi | 2,22% |
494.248
+8.877
| +2% | +US$ 208 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 10,9 mi | 2,1% |
49.769
-16.486
| -25% | -US$ 3,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 10,1 mi | 1,95% |
276.840
+2.760
| +1% | +US$ 97,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$ 89,8 bi
| US$ 8,32 mi | 1,6% |
56.968
-3.374
| -6% | -US$ 476 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 8,16 mi | 1,57% |
31.920
-1.119
| -3% | -US$ 275 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 8,01 mi | 1,54% |
70.707
-8.790
| -11% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,3 bi
| US$ 7,76 mi | 1,49% |
160.235
+3.881
| +2% | +US$ 187 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 7,76 mi | 1,49% |
20.797
+305
| +1% | +US$ 123 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 7,64 mi | 1,47% |
19.232
-881
| -4% | -US$ 349 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 7,53 mi | 1,45% |
29.667
-2.502
| -8% | -US$ 583 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 7,52 mi | 1,45% |
19.909
-416
| -2% | -US$ 167 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 7,16 mi | 1,38% |
21.868
-1.576
| -7% | -US$ 489 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Scissortail Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Scissortail Wealth Management detinha 126 posições avaliadas em US$ 520 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 498 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Scissortail Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 16 mi em T2 2026, encerrando 20 posições e reduzindo 40 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE Value ETF, uma posição estimada em US$ 3,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Scissortail Wealth Management abriu uma nova posição em Wells Fargo no valor de US$ 3,26 mi.
- A maior compra de Scissortail Wealth Management no T2 2026 foi Wells Fargo: 39.416 ações no valor de US$ 3,26 mi.
- Scissortail Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de Scissortail Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 4,06 mi.
- Scissortail Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,48 mi.
- As dez maiores posições de Scissortail Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 520 mi no T2 2026.
- Scissortail Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 20 em T2 2026.
- O valor da carteira de Scissortail Wealth Management subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Scissortail Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.