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Scissortail Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
24.6%
1年估算報酬率
21.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.11%
1年估算報酬率
+21.73%
3年估算報酬率
+65.04%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$2201萬
(+4.4%)
資金流向
-US$1600萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.48%
持股
126
新
11
增持
41
減碼
40
已平倉
20
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1116萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$317萬 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+US$314萬 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$230萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$222萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$406萬 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$384萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$348萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$346萬 |
| 5 |
Devon Energy
DVN
|
+US$312萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.31% |
| 2 | 資訊科技 | 9.51% |
| 3 | 醫療保健 | 4.97% |
| 4 | 金融 | 4.86% |
| 5 | 工業 | 4.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4021萬 | 7.74% |
108,661
+13
| +0% | +US$4,648 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$2429萬 | 4.67% |
357,136
+950
| +0.3% | +US$6.18萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$2409萬 | 4.64% |
175,126
-1,082
| -0.6% | -US$14.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2345萬 | 4.51% |
103,271
-7,755
| -7% | -US$173萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$2217萬 | 4.27% |
29,611
+15,324
| +107% | +US$1116萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$2001萬 | 3.85% |
202,137
+3,190
| +2% | +US$31.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$1784萬 | 3.43% |
213,024
+1,798
| +0.9% | +US$14.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1499萬 | 2.89% |
286,467
+10,418
| +4% | +US$54.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$1435萬 | 2.76% |
626,984
+13,911
| +2% | +US$31.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1416萬 | 2.73% |
19,230
-434
| -2% | -US$29.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1379萬 | 2.65% |
40,238
-4,228
| -10% | -US$126萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1376萬 | 2.65% |
47,564
-6,166
| -11% | -US$176萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9億
| US$1165萬 | 2.24% |
526,299
+8,106
| +2% | +US$18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.32億
| US$1156萬 | 2.22% |
494,248
+8,877
| +2% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$1092萬 | 2.1% |
49,769
-16,486
| -25% | -US$346萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128億
| US$1013萬 | 1.95% |
276,840
+2,760
| +1% | +US$9.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Johnson Controls International
JCI
US$872億
| US$832萬 | 1.6% |
56,968
-3,374
| -6% | -US$47.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1284億
| US$816萬 | 1.57% |
31,920
-1,119
| -3% | -US$27.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$801萬 | 1.54% |
70,707
-8,790
| -11% | -US$109萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$776萬 | 1.49% |
160,235
+3,881
| +2% | +US$18.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$776萬 | 1.49% |
20,797
+305
| +1% | +US$12.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$764萬 | 1.47% |
19,232
-881
| -4% | -US$34.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$753萬 | 1.45% |
29,667
-2,502
| -8% | -US$58.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$752萬 | 1.45% |
19,909
-416
| -2% | -US$16.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$716萬 | 1.38% |
21,868
-1,576
| -7% | -US$48.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AIS
Scissortail Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Scissortail Wealth Management持有126個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$4.98億增加4.4%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Scissortail Wealth Management於2026年第2季淨撤出US$1600萬，平倉20個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI EAFE Value ETF，這筆估值約為US$348萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Scissortail Wealth Management新建了Wells Fargo的部位，價值US$326萬。
- Scissortail Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Wells Fargo：共買進39,416股，價值US$326萬。
- Scissortail Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1116萬。
- Scissortail Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$406萬。
- Scissortail Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI EAFE Value ETF，估計賣出金額為US$348萬。
- 在2026年第2季，Scissortail Wealth Management的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占41%。
- Scissortail Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉20個部位。
- Scissortail Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.4%，達到US$5.2億。
根據Scissortail Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。