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CFG
Compton Financial Group 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
21.84%
1年估算報酬率
14.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+14.76%
3年估算報酬率
+37.69%
5年估算報酬率
+32.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$6648萬
(+15%)
資金流向
+US$2553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.15%
持股
87
新
16
增持
36
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$2105萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1933萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1276萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4056萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3092萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$1989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1967萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.79% |
| 2 | 科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 5 | 必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.7億
| US$4815萬 | 9.27% |
1,268,449
+725,203
| +133% | +US$2680萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3564萬 | 6.86% |
299,523
-354,797
| -54% | -US$4056萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3463萬 | 6.67% |
569,655
-516,559
| -48% | -US$3092萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$3325萬 | 6.4% |
1,171,075
-691,644
| -37% | -US$1967萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$2979萬 | 5.74% |
1,137,925
+802,443
| +239% | +US$2105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$2899萬 | 5.58% |
1,300,517
+864,079
| +198% | +US$1933萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$2409萬 | 4.64% |
642,179
+342,856
| +115% | +US$1276萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2247萬 | 4.33% |
455,917
+253,326
| +125% | +US$1193萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2245萬 | 4.32% |
445,562
-193,166
| -30% | -US$958萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$32.5億
| US$2243萬 | 4.32% |
636,441
+273,399
| +75% | +US$916萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$2018萬 | 3.89% |
738,465
+461,468
| +167% | +US$1269萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$1941萬 | 3.74% |
870,078
-891,992
| -51% | -US$1989萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1897萬 | 3.65% |
566,963
-278,075
| -33% | -US$931萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1561萬 | 3.01% |
368,876
+196,963
| +115% | +US$767萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.6億
| US$1509萬 | 2.91% |
457,700
+261,724
| +134% | +US$824萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1406萬 | 2.71% |
243,837
-221,535
| -48% | -US$1183萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$1375萬 | 2.65% |
309,038
+131,573
| +74% | +US$563萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1317萬 | 2.54% |
279,114
+153,808
| +123% | +US$695萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$1082萬 | 2.08% |
288,762
+202,952
| +237% | +US$720萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$847萬 | 1.63% |
163,486
-120,415
| -42% | -US$616萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5億
| US$731萬 | 1.41% |
201,015
+186,591
| +1,294% | +US$666萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$592萬 | 1.14% |
180,287
+95,345
| +112% | +US$302萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$529萬 | 1.02% |
+54,802
| 新 | +US$520萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$491萬 | 0.95% |
41,246
-20,897
| -34% | -US$226萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$487萬 | 0.94% |
+44,658
| 新 | +US$460萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MWM
VP
WS
CFA
GS
SWM
MWC
PDIP
Compton Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compton Financial Group持有87個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$4.53億增加15%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Compton Financial Group在2026年第2季投入US$2553萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共54,802股，價值US$529萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進54,802股，價值US$529萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$2680萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Compton Financial Group的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占58%。
- Compton Financial Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Compton Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.19億。
根據Compton Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。