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Compton Financial Group 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
21.84%
1年估算報酬率
14.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.16%
1年估算報酬率
+14.76%
3年估算報酬率
+37.69%
5年估算報酬率
+32.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$6648萬
(+15%)
資金流向
+US$2553萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.15%
持股
87
新
16
增持
36
減碼
19
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$2680萬 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$2105萬 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$1933萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$1276萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$1269萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4056萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3092萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$1989萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1967萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.79% |
| 2 | 資訊科技 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.6% |
| 5 | 必需消費品 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3404億
| US$44.9萬 | 0.09% |
1,274
+3
| +0.2% | +US$976 |
2021 Q1
21個季度
|
|
52
Constellation Energy
CEG
US$911億
| US$44.9萬 | 0.09% |
1,807
+1
| +0.1% | +US$282 |
2024 Q1
9個季度
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$950億
| US$43.4萬 | 0.08% |
2,645
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$2821億
| US$42.3萬 | 0.08% |
397
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6815億
| US$41.1萬 | 0.08% |
1,112
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3791億
| US$39.9萬 | 0.08% |
2,720
+391
| +17% | +US$5.69萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
57
Cisco
CSCO
US$4006億
| US$39.5萬 | 0.08% |
3,361
+8
| +0.2% | +US$837 |
2025 Q2
4個季度
|
|
58
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1億
| US$36.5萬 | 0.07% |
+18,597
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
Boeing
BA
US$1390億
| US$34.1萬 | 0.07% |
1,575
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
US$1320億
| US$32.2萬 | 0.06% |
874
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$227億
| US$32.1萬 | 0.06% |
3,018
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
62
Exelon
EXC
US$481億
| US$31.9萬 | 0.06% |
6,843
+12
| +0.2% | +US$555 |
2024 Q3
7個季度
|
|
63
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$31.6萬 | 0.06% |
6,312
+50
| +0.8% | +US$2,471 |
2025 Q4
2個季度
|
|
64
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$31萬 | 0.06% |
+15,241
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
65
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9億
| US$31萬 | 0.06% |
+16,671
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
66
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53.1億
| US$29萬 | 0.06% |
2,035
+65
| +3% | +US$8,908 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4601億
| US$28.1萬 | 0.05% |
381
+30
| +9% | +US$2.06萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
US$909億
| US$27.3萬 | 0.05% |
1,108
-1,321
| -54% | -US$29.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.43兆
| US$26.9萬 | 0.05% |
753
+1
| +0.1% | +US$360 |
2026 Q1
1季度
|
|
70
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$28.7億
| US$26.8萬 | 0.05% |
+2,289
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
71
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.6億
| US$26.6萬 | 0.05% |
25,803
+758
| +3% | +US$7,741 |
2026 Q1
1季度
|
|
72
Costco
COST
US$4611億
| US$25.5萬 | 0.05% |
273
-7
| -3% | -US$6,975 |
2025 Q2
4個季度
|
|
73
Main Street Capital
MAIN
US$51.7億
| US$25.3萬 | 0.05% |
4,870
+42
| +0.9% | +US$2,214 |
2026 Q1
1季度
|
|
74
Revolution Medicines
RVMD
US$410億
| US$24.3萬 | 0.05% |
+1,300
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
75
IBM
IBM
US$2387億
| US$24.2萬 | 0.05% |
862
+30
| +4% | +US$7,558 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
AIS
Compton Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Compton Financial Group持有87個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$4.53億增加15%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Compton Financial Group在2026年第2季投入US$2553萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共54,802股，價值US$529萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進54,802股，價值US$529萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$2680萬。
- Compton Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，估計減持了US$4056萬。
- Compton Financial Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，估計賣出金額為US$131萬。
- 在2026年第2季，Compton Financial Group的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占58%。
- Compton Financial Group在2026年第2季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Compton Financial Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.19億。
根據Compton Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。