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Compton Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.19億
売買回転率
21.84%
推定1年リターン
14.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.16%
1年予想リターン
+14.76%
3年間の予想リターン
+37.69%
5年予想リターン
+32.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.19億
運用資産残高の伸び率
+$6648万
(+15%)
資金フロー
+$2553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.15%
保有額
87
新規
16
買い増し
36
減少
19
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$2680万 |
| 2 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+$2105万 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$1933万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$1276万 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+$1269万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.79% |
| 2 | 情報技術 | 0.66% |
| 3 | 金融 | 0.63% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.6% |
| 5 | 生活必需品 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
$3134億
| $44.9万 | 0.09% |
1,274
+3
| +0.2% | +$976 |
2021 Q1
21四半期
|
|
52
Constellation Energy
CEG
$959億
| $44.9万 | 0.09% |
1,807
+1
| +0.1% | +$282 |
2024 Q1
9四半期
|
|
53
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $43.4万 | 0.08% |
2,645
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
Caterpillar
CAT
$3403億
| $42.3万 | 0.08% |
397
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $41.1万 | 0.08% |
1,112
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
56
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $39.9万 | 0.08% |
2,720
+391
| +17% | +$5.69万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
57
Cisco
CSCO
$4229億
| $39.5万 | 0.08% |
3,361
+8
| +0.2% | +$837 |
2025 Q2
4四半期
|
|
58
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.4億
| $36.5万 | 0.07% |
+18,597
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Boeing
BA
$1520億
| $34.1万 | 0.07% |
1,575
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
60
SPDR Gold Trust
GLD
$1401億
| $32.2万 | 0.06% |
874
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
61
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$226億
| $32.1万 | 0.06% |
3,018
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
62
Exelon
EXC
$444億
| $31.9万 | 0.06% |
6,843
+12
| +0.2% | +$555 |
2024 Q3
7四半期
|
|
63
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $31.6万 | 0.06% |
6,312
+50
| +0.8% | +$2,471 |
2025 Q4
2四半期
|
|
64
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.2億
| $31万 | 0.06% |
+15,241
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30.5億
| $31万 | 0.06% |
+16,671
| 新規 | +$31.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
66
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$55.4億
| $29万 | 0.06% |
2,035
+65
| +3% | +$8,908 |
2025 Q4
2四半期
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $28.1万 | 0.05% |
381
+30
| +9% | +$2.06万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
$889億
| $27.3万 | 0.05% |
1,108
-1,321
| -54% | -$29.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.09兆
| $26.9万 | 0.05% |
753
+1
| +0.1% | +$360 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$30.2億
| $26.8万 | 0.05% |
+2,289
| 新規 | +$24.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.8億
| $26.6万 | 0.05% |
25,803
+758
| +3% | +$7,741 |
2026 Q1
1四半期
|
|
72
Costco
COST
$4424億
| $25.5万 | 0.05% |
273
-7
| -3% | -$6,975 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
Main Street Capital
MAIN
$49.8億
| $25.3万 | 0.05% |
4,870
+42
| +0.9% | +$2,214 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
Revolution Medicines
RVMD
$416億
| $24.3万 | 0.05% |
+1,300
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
75
IBM
IBM
$2369億
| $24.2万 | 0.05% |
862
+30
| +4% | +$7,558 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AIS
Compton Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Compton Financial Groupは87銘柄を保有し、保有額は$5.19億でした。前四半期の$4.53億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Compton Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2553万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は54,802株、評価額は$529万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4056万相当を売却しました。
- Compton Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は54,802株、評価額は$529万でした。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2680万でした。
- Compton Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4056万相当を減らしました。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Compton Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.19億のポートフォリオの58%を占めています。
- Compton Financial Groupは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Compton Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.19億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCompton Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。