Operose Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Operose Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Operose Advisorsは698銘柄を保有し、保有額は$5.17億でした。前四半期の$4.31億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

Operose Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$3069万を投じ、新たに105銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち78銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は15,759株、評価額は$1177万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$134万相当を売却しました。

• Operose Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は15,759株、評価額は$1177万でした。
• Operose Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$516万でした。
• Operose Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$134万相当を減らしました。
• Operose Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Operose Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.17億のポートフォリオの62%を占めています。
• Operose Advisorsは2026年第2四半期に新たに105件のポジションを取り、176件のポジションを解消しました。
• Operose Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$5.17億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のOperose Advisorsの 13F報告書 に基づいています。