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OA
Operose Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
40,26%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,18%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+68,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 30,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,78%
Posição
698
Nova
105
Aumentada
78
Reduzida
169
Encerrada
176
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 820 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,84% |
| 2 | Tecnologia | 6,54% |
| 3 | Financeiro | 3,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 91,1 mi | 17,61% |
246.202
-241
| -0,1% | -US$ 86,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 51,1 mi | 9,87% |
323.133
-4.409
| -1% | -US$ 689 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 47,2 mi | 9,13% |
662.889
+74.024
| +13% | +US$ 5,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 43,9 mi | 8,49% |
1.585.159
+114.862
| +8% | +US$ 3,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32,8 mi | 6,34% |
47.754
+168
| +0,4% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,1 mi | 2,54% |
88.580
-1.668
| -2% | -US$ 229 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,29% |
55.590
+5.242
| +10% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,8 mi | 2,27% |
+15.759
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,6 mi | 1,86% |
119.495
-7.849
| -6% | -US$ 609 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 7,21 mi | 1,39% |
23.535
-4.649
| -16% | -US$ 1,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,6 mi | 1,08% |
14.828
-705
| -5% | -US$ 283 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,49 mi | 1,06% |
27.421
-1.186
| -4% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,38 mi | 1,04% |
18.605
+165
| +0,9% | +US$ 47,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,23 mi | 1,01% |
17.398
+23
| +0,1% | +US$ 6,46 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 5,02 mi | 0,97% |
8.637
-45
| -0,5% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,01 mi | 0,97% |
13.435
+1.228
| +10% | +US$ 497 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,91 mi | 0,95% |
50.876
+19.272
| +61% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 4,62 mi | 0,89% |
38.052
+40
| +0,1% | +US$ 4,54 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,58 mi | 0,89% |
12.819
-604
| -4% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 4,35 mi | 0,84% |
104.975
-5.290
| -5% | -US$ 232 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 3,63 mi | 0,7% |
23.216
+187
| +0,8% | +US$ 28,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,56 mi | 0,69% |
14.929
+940
| +7% | +US$ 236 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,41 mi | 0,66% |
4.547
+436
| +11% | +US$ 317 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 3,32 mi | 0,64% |
26.010
-147
| -0,6% | -US$ 18,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,11 mi | 0,6% |
40.318
+828
| +2% | +US$ 60,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MADR
CPW
PDIP
BP
DAC
PIN
MWC
GS
Revisão da carteira de Operose Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Operose Advisors detinha 698 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 20% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Operose Advisors alocou US$ 30,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 105 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de Operose Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Operose Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de Operose Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Operose Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Operose Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 517 mi no T2 2026.
- Operose Advisors abriu 105 novas posições e encerrou 176 em T2 2026.
- O valor da carteira de Operose Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Operose Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.