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Operose Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 517 mi
Giro
40,26%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,18%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+68,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 517 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 30,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,78%
Posição
698
Nova
105
Aumentada
78
Reduzida
169
Encerrada
176
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,16 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 3,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 820 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 689 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,84% |
| 2 | Tecnologia | 6,54% |
| 3 | Financeiro | 3,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
| US$ 2,87 mi | 0,56% |
9.480
+118
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 2,78 mi | 0,54% |
20.234
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,4 bi
| US$ 2,73 mi | 0,53% |
12.030
-530
| -4% | -US$ 118 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 2,64 mi | 0,51% |
91.306
+244
| +0,3% | +US$ 6,83 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,8 bi
| US$ 2,55 mi | 0,49% |
17.288
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,49% |
21.624
-360
| -2% | -US$ 40 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,8 bi
| US$ 2,51 mi | 0,49% |
15.309
+13.692
| +847% | +US$ 2,17 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$ 266 bi
| US$ 2,49 mi | 0,48% |
2.459
-7
| -0,3% | -US$ 6,82 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,33 mi | 0,45% |
27.876
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
35
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,83 bi
| US$ 2,11 mi | 0,41% |
6.357
+1.608
| +34% | +US$ 514 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 2,07 mi | 0,4% |
3.670
-189
| -5% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
| US$ 1,99 mi | 0,38% |
1.866
-10
| -0,5% | -US$ 8,78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,8 bi
| US$ 1,82 mi | 0,35% |
29.797
+1.418
| +5% | +US$ 84,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
39
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 1,73 mi | 0,33% |
+24.170
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 1,71 mi | 0,33% |
19.838
-208
| -1% | -US$ 17,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,67 mi | 0,32% |
43.590
-996
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,74 bi
| US$ 1,59 mi | 0,31% |
11.660
+17
| +0,1% | +US$ 2,19 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 1,59 mi | 0,31% |
5.890
-126
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
Morgan Stanley
MS
US$ 296 bi
| US$ 1,57 mi | 0,3% |
7.506
-399
| -5% | -US$ 79 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,1 bi
| US$ 1,52 mi | 0,29% |
55.276
+2.141
| +4% | +US$ 58,2 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
46
Artisan Partners
APAM
US$ 2,7 bi
| US$ 1,48 mi | 0,29% |
42.878
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 1,43 mi | 0,28% |
6.564
-5
| -0,1% | -US$ 1,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,4 mi | 0,27% |
+4.291
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,39 mi | 0,27% |
2.787
+72
| +3% | +US$ 34,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,54 tri
| US$ 1,39 mi | 0,27% |
3.934
+213
| +6% | +US$ 76,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Operose Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Operose Advisors detinha 698 posições avaliadas em US$ 517 mi, alta de 20% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Operose Advisors alocou US$ 30,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 105 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de Operose Advisors no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Operose Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de Operose Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Operose Advisors encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Operose Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 517 mi no T2 2026.
- Operose Advisors abriu 105 novas posições e encerrou 176 em T2 2026.
- O valor da carteira de Operose Advisors subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 517 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Operose Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.