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Prudent Investors Network Ativos da carteira
AUM
US$ 516 mi
Giro
17,05%
Retorno est. (1 ano)
14,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,02%
Retorno est. (1 ano)
+14,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 516 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,1 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 20,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,39%
Posição
88
Nova
14
Aumentada
31
Reduzida
27
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 50,6 mi |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 5,32 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 44,3 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,79 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,19% |
| 2 | Tecnologia | 2,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,44% |
| 4 | Financeiro | 0,6% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 55,4 mi | 10,73% |
585.975
+35.627
| +6% | +US$ 3,37 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 53,7 mi | 10,41% |
557.163
+69.785
| +14% | +US$ 6,68 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 50,7 mi | 9,82% |
+1.079.613
| Nova | +US$ 50,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 44,2 mi | 8,55% |
872.594
+4.689
| +0,5% | +US$ 235 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,5 bi
| US$ 35,7 mi | 6,91% |
400.802
+30.146
| +8% | +US$ 2,67 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 31,3 mi | 6,05% |
42.443
-197
| -0,5% | -US$ 136 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 30,8 mi | 5,96% |
89.724
+20.583
| +30% | +US$ 6,14 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 27,2 mi | 5,27% |
507.676
+102.367
| +25% | +US$ 5,32 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 25,5 mi | 4,95% |
427.991
+42.055
| +11% | +US$ 2,47 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 24,5 mi | 4,74% |
303.890
+11.946
| +4% | +US$ 926 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 16,4 mi | 3,17% |
283.778
+62.822
| +28% | +US$ 3,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 16,2 mi | 3,13% |
246.460
+10.965
| +5% | +US$ 654 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 11,7 mi | 2,27% |
126.871
-481.338
| -79% | -US$ 44,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 11,5 mi | 2,23% |
48.319
-4.579
| -9% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 11,2 mi | 2,17% |
210.982
-101.303
| -32% | -US$ 5,79 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 10 mi | 1,94% |
63.088
+5.202
| +9% | +US$ 774 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 9,5 mi | 1,85% |
114.755
+15.461
| +16% | +US$ 1,29 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 4,57 mi | 0,89% |
12.258
-10.166
| -45% | -US$ 4,11 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 4,38 mi | 0,85% |
96.380
-118.503
| -55% | -US$ 5,41 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 3,72 mi | 0,72% |
36.975
+13.143
| +55% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$ 246 mi
| US$ 3,38 mi | 0,65% |
141.100
-212.281
| -60% | -US$ 5,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 3,29 mi | 0,64% |
11.368
+656
| +6% | +US$ 188 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 1,57 mi | 0,3% |
7.856
+350
| +5% | +US$ 72 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 1,26 mi | 0,24% |
3.692
+80
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 1,08 mi | 0,21% |
2.572
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Prudent Investors Network no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Prudent Investors Network detinha 88 posições avaliadas em US$ 516 mi, alta de 12% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
Prudent Investors Network alocou US$ 20,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 1.079.613 ações no valor de US$ 50,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 44,3 mi.
- A maior compra de Prudent Investors Network no T2 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 1.079.613 ações no valor de US$ 50,7 mi.
- Prudent Investors Network foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Prudent Investors Network em T2 2026 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 44,3 mi.
- Prudent Investors Network encerrou totalmente sua posição em iShares Russell Mid-Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de Prudent Investors Network representam 73% de sua carteira de US$ 516 mi no T2 2026.
- Prudent Investors Network abriu 14 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Prudent Investors Network subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 516 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Prudent Investors Network referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.