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BFA
Beacon Financial Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 529 mi
Giro
12,95%
Retorno est. (1 ano)
17,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+17,73%
Retorno est. (3 anos)
+76,81%
Retorno est. (5 anos)
+80,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 529 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,5 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 19,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,31%
Posição
448
Nova
31
Aumentada
202
Reduzida
147
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71% |
| 2 | Tecnologia | 10,09% |
| 3 | Financeiro | 3,74% |
| 4 | Industriais | 3,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 22,1 mi | 4,19% |
452.815
+5.477
| +1% | +US$ 272 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 20 mi | 3,79% |
356.045
-3.977
| -1% | -US$ 227 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 12,4 mi | 2,35% |
202.982
+730
| +0,4% | +US$ 43,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,4 mi | 2,34% |
37.100
+671
| +2% | +US$ 216 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 11,3 mi | 2,14% |
267.655
+4.598
| +2% | +US$ 194 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 10,2 mi | 1,93% |
268.796
-25.318
| -9% | -US$ 981 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,2 mi | 1,92% |
201.778
+33.048
| +20% | +US$ 1,67 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,35 mi | 1,58% |
16.279
+935
| +6% | +US$ 432 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,21 mi | 1,55% |
35.961
+2.206
| +7% | +US$ 473 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 8,05 mi | 1,52% |
89.708
+9.379
| +12% | +US$ 838 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 7,88 mi | 1,49% |
167.938
-33.291
| -17% | -US$ 1,65 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 7,32 mi | 1,39% |
149.104
+80.933
| +119% | +US$ 4,17 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,05 mi | 1,33% |
28.309
+1.104
| +4% | +US$ 280 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,08 bi
| US$ 6,7 mi | 1,27% |
120.034
+52.499
| +78% | +US$ 2,93 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 6,5 mi | 1,23% |
137.101
+7.807
| +6% | +US$ 364 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,75 mi | 1,09% |
24.652
+216
| +0,9% | +US$ 51,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,14 mi | 0,97% |
68.227
+3.157
| +5% | +US$ 247 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,97 mi | 0,94% |
6.517
-93
| -1% | -US$ 70,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 4,75 mi | 0,9% |
13.792
+370
| +3% | +US$ 128 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,63 mi | 0,88% |
14.001
+2.445
| +21% | +US$ 855 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,62 mi | 0,87% |
21.373
-308
| -1% | -US$ 68,4 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$ 3,41 bi
| US$ 4,31 mi | 0,82% |
40.850
+4.444
| +12% | +US$ 467 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 3,92 mi | 0,74% |
96.589
+37.198
| +63% | +US$ 1,61 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,07 bi
| US$ 3,88 mi | 0,73% |
66.873
+30.294
| +83% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,54 mi | 0,67% |
15.950
-611
| -4% | -US$ 135 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CWM
CCG
SWM
WCCM
GPP
AA
FFIC
JDLA
Revisão da carteira de Beacon Financial Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Beacon Financial Advisory detinha 448 posições avaliadas em US$ 529 mi, alta de 4% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Beacon Financial Advisory alocou US$ 19,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 31 novas posições e aumentando 202 posições existentes. Sua maior nova posição foi em CSX Corp: 39.188 ações no valor de US$ 1,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- A maior compra de Beacon Financial Advisory no T3 2026 foi CSX Corp: 39.188 ações no valor de US$ 1,82 mi.
- Beacon Financial Advisory foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,17 mi.
- A maior redução de Beacon Financial Advisory em T3 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,65 mi.
- Beacon Financial Advisory encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Beacon Financial Advisory representam 23% de sua carteira de US$ 529 mi no T3 2026.
- Beacon Financial Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de Beacon Financial Advisory subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 529 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Advisory referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.