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BFA
Beacon Financial Advisory 投資組合持股
AUM
US$5.29億
週轉率
12.95%
1年估算報酬率
17.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+17.73%
3年估算報酬率
+76.81%
5年估算報酬率
+80.62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.29億
AUM 成長
+US$2049萬
(+4%)
資金流向
+US$1961萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.31%
持股
448
新
31
增持
202
減碼
147
已平倉
27
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$417萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$293萬 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$194萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$172萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$240萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$165萬 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$165萬 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$153萬 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71% |
| 2 | 科技 | 10.09% |
| 3 | 金融 | 3.74% |
| 4 | 工業 | 3.05% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2212萬 | 4.19% |
452,815
+5,477
| +1% | +US$27.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2002萬 | 3.79% |
356,045
-3,977
| -1% | -US$22.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1243萬 | 2.35% |
202,982
+730
| +0.4% | +US$4.35萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1235萬 | 2.34% |
37,100
+671
| +2% | +US$21.6萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1131萬 | 2.14% |
267,655
+4,598
| +2% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1020萬 | 1.93% |
268,796
-25,318
| -9% | -US$98.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1016萬 | 1.92% |
201,778
+33,048
| +20% | +US$167萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$835萬 | 1.58% |
16,279
+935
| +6% | +US$43.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$821萬 | 1.55% |
35,961
+2,206
| +7% | +US$47.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$805萬 | 1.52% |
89,708
+9,379
| +12% | +US$83.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$788萬 | 1.49% |
167,938
-33,291
| -17% | -US$165萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$732萬 | 1.39% |
149,104
+80,933
| +119% | +US$417萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$705萬 | 1.33% |
28,309
+1,104
| +4% | +US$28萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$670萬 | 1.27% |
120,034
+52,499
| +78% | +US$293萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$650萬 | 1.23% |
137,101
+7,807
| +6% | +US$36.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$575萬 | 1.09% |
24,652
+216
| +0.9% | +US$5.19萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$514萬 | 0.97% |
68,227
+3,157
| +5% | +US$24.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$497萬 | 0.94% |
6,517
-93
| -1% | -US$7.06萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$475萬 | 0.9% |
13,792
+370
| +3% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$463萬 | 0.88% |
14,001
+2,445
| +21% | +US$85.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$462萬 | 0.87% |
21,373
-308
| -1% | -US$6.84萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
22
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1億
| US$431萬 | 0.82% |
40,850
+4,444
| +12% | +US$46.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$392萬 | 0.74% |
96,589
+37,198
| +63% | +US$161萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7億
| US$388萬 | 0.73% |
66,873
+30,294
| +83% | +US$172萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$354萬 | 0.67% |
15,950
-611
| -4% | -US$13.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
CWM
CCG
SWM
WCCM
GPP
AA
FFIC
JDLA
Beacon Financial Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Beacon Financial Advisory持有448個部位，價值US$5.29億，較前一季的US$5.08億增加4%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Beacon Financial Advisory在2026年第3季投入US$1961萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼202個既有持股。 其最大的新持股是CSX Corp：共39,188股，價值US$182萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$165萬。
- Beacon Financial Advisory在2026年第3季最大筆買進的是CSX Corp：共買進39,188股，價值US$182萬。
- Beacon Financial Advisory在2026年第3季增持First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的幅度最大，估計增加US$417萬。
- Beacon Financial Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$165萬。
- Beacon Financial Advisory於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$240萬。
- 在2026年第3季，Beacon Financial Advisory的投資組合規模為US$5.29億，前十大持股占23%。
- Beacon Financial Advisory在2026年第3季新增了31個部位，並平倉27個部位。
- Beacon Financial Advisory的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.29億。
根據Beacon Financial Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。