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BFA
Beacon Financial Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 529 M
Rotación
12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
17.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.62%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.5 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.31%
Posición
448
Nuevas
31
Aumentadas
202
Reducidas
147
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71% |
| 2 | Tecnología | 10.09% |
| 3 | Finanzas | 3.74% |
| 4 | Industriales | 3.05% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 22.1 M | 4.19% |
452,815
+5,477
| +1% | +USD 272 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 20 M | 3.79% |
356,045
-3,977
| -1% | -USD 227 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 12.4 M | 2.35% |
202,982
+730
| +0.4% | +USD 43.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.4 M | 2.34% |
37,100
+671
| +2% | +USD 216 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 11.3 M | 2.14% |
267,655
+4,598
| +2% | +USD 194 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 10.2 M | 1.93% |
268,796
-25,318
| -9% | -USD 981 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.2 M | 1.92% |
201,778
+33,048
| +20% | +USD 1.67 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.35 M | 1.58% |
16,279
+935
| +6% | +USD 432 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.21 M | 1.55% |
35,961
+2,206
| +7% | +USD 473 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 8.05 M | 1.52% |
89,708
+9,379
| +12% | +USD 838 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 7.88 M | 1.49% |
167,938
-33,291
| -17% | -USD 1.65 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 7.32 M | 1.39% |
149,104
+80,933
| +119% | +USD 4.17 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.05 M | 1.33% |
28,309
+1,104
| +4% | +USD 280 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 6.7 M | 1.27% |
120,034
+52,499
| +78% | +USD 2.93 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 6.5 M | 1.23% |
137,101
+7,807
| +6% | +USD 364 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.75 M | 1.09% |
24,652
+216
| +0.9% | +USD 51.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.14 M | 0.97% |
68,227
+3,157
| +5% | +USD 247 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 4.97 M | 0.94% |
6,517
-93
| -1% | -USD 70.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.75 M | 0.9% |
13,792
+370
| +3% | +USD 128 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.63 M | 0.88% |
14,001
+2,445
| +21% | +USD 855 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 4.62 M | 0.87% |
21,373
-308
| -1% | -USD 68.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
USD 3409 M
| USD 4.31 M | 0.82% |
40,850
+4,444
| +12% | +USD 467 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 3.92 M | 0.74% |
96,589
+37,198
| +63% | +USD 1.61 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
USD 6072 M
| USD 3.88 M | 0.73% |
66,873
+30,294
| +83% | +USD 1.72 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.54 M | 0.67% |
15,950
-611
| -4% | -USD 135 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
CWM
CCG
SWM
WCCM
GPP
AA
FFIC
JDLA
Revisión del portafolio de Beacon Financial Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory mantenía 448 posiciones por un valor de USD 529 M, un aumento de 4% frente a los USD 508 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Beacon Financial Advisory destinó USD 19.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 202 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CSX Corp: 39,188 acciones con un valor de USD 1.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.65 M.
- La mayor compra de Beacon Financial Advisory en T3 2026 fue CSX Corp: 39,188 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- Beacon Financial Advisory fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.17 M.
- La mayor reducción de Beacon Financial Advisory durante T3 2026 fue en BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Beacon Financial Advisory cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
- Las diez principales posiciones de Beacon Financial Advisory representan 23% de su cartera de USD 529 M en T3 2026.
- Beacon Financial Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Beacon Financial Advisory aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 529 M.
Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.