에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BFA
Beacon Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.29억
회전율
12.95%
1년 추정 수익률
17.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+17.73%
3년 예상 수익률
+76.81%
5년 예상 수익률
+80.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.29억
AUM 성장
+US$2049만
(+4%)
자금 흐름
+US$1961만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.31%
보유액
448
신규
31
증가
202
축소
147
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$417만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$293만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$194만 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$172만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$240만 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$165만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$165만 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+US$153만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71% |
| 2 | 정보기술 | 10.09% |
| 3 | 금융 | 3.74% |
| 4 | 산업재 | 3.05% |
| 5 | 임의소비재 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2212만 | 4.19% |
452,815
+5,477
| +1% | +US$27.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2002만 | 3.79% |
356,045
-3,977
| -1% | -US$22.7만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$1243만 | 2.35% |
202,982
+730
| +0.4% | +US$4.35만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1235만 | 2.34% |
37,100
+671
| +2% | +US$21.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1131만 | 2.14% |
267,655
+4,598
| +2% | +US$19.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1020만 | 1.93% |
268,796
-25,318
| -9% | -US$98.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1016만 | 1.92% |
201,778
+33,048
| +20% | +US$167만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$835만 | 1.58% |
16,279
+935
| +6% | +US$43.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$821만 | 1.55% |
35,961
+2,206
| +7% | +US$47.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$805만 | 1.52% |
89,708
+9,379
| +12% | +US$83.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$788만 | 1.49% |
167,938
-33,291
| -17% | -US$165만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$732만 | 1.39% |
149,104
+80,933
| +119% | +US$417만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$705만 | 1.33% |
28,309
+1,104
| +4% | +US$28만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$670만 | 1.27% |
120,034
+52,499
| +78% | +US$293만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$650만 | 1.23% |
137,101
+7,807
| +6% | +US$36.4만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$575만 | 1.09% |
24,652
+216
| +0.9% | +US$5.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$514만 | 0.97% |
68,227
+3,157
| +5% | +US$24.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$497만 | 0.94% |
6,517
-93
| -1% | -US$7.06만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$475만 | 0.9% |
13,792
+370
| +3% | +US$12.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$463만 | 0.88% |
14,001
+2,445
| +21% | +US$85.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$462만 | 0.87% |
21,373
-308
| -1% | -US$6.84만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
22
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
US$34.1억
| US$431만 | 0.82% |
40,850
+4,444
| +12% | +US$46.7만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$392만 | 0.74% |
96,589
+37,198
| +63% | +US$161만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$388만 | 0.73% |
66,873
+30,294
| +83% | +US$172만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$354만 | 0.67% |
15,950
-611
| -4% | -US$13.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
CWM
CCG
SWM
WCCM
GPP
AA
FFIC
JDLA
Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Beacon Financial Advisory는 US$5.29억 상당의 448개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.08억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Beacon Financial Advisory는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1961만을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 202개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CSX Corp으로, 39,188주를 보유했으며 가치는 US$182만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$165만 규모 줄였습니다.
- Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 CSX Corp으로, US$182만 상당의 39,188주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beacon Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$417만 규모예요.
- Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$165만예요.
- Beacon Financial Advisory는 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 23%를 차지해요.
- Beacon Financial Advisory는 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Beacon Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$5.29억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Beacon Financial Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.