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BFA
Beacon Financial Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.29億
売買回転率
12.95%
推定1年リターン
17.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.37%
1年予想リターン
+17.73%
3年間の予想リターン
+76.81%
5年予想リターン
+80.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.29億
運用資産残高の伸び率
+$2049万
(+4%)
資金フロー
+$1961万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.31%
保有額
448
新規
31
買い増し
202
減少
147
解消
27
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$240万 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+$165万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$165万 |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+$153万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$146万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71% |
| 2 | 情報技術 | 10.09% |
| 3 | 金融 | 3.74% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3.05% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2212万 | 4.19% |
452,815
+5,477
| +1% | +$27.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $2002万 | 3.79% |
356,045
-3,977
| -1% | -$22.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1243万 | 2.35% |
202,982
+730
| +0.4% | +$4.35万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1235万 | 2.34% |
37,100
+671
| +2% | +$21.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1131万 | 2.14% |
267,655
+4,598
| +2% | +$19.4万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
$36.3億
| $1020万 | 1.93% |
268,796
-25,318
| -9% | -$98.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1016万 | 1.92% |
201,778
+33,048
| +20% | +$167万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $835万 | 1.58% |
16,279
+935
| +6% | +$43.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $821万 | 1.55% |
35,961
+2,206
| +7% | +$47.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $805万 | 1.52% |
89,708
+9,379
| +12% | +$83.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $788万 | 1.49% |
167,938
-33,291
| -17% | -$165万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $732万 | 1.39% |
149,104
+80,933
| +119% | +$417万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $705万 | 1.33% |
28,309
+1,104
| +4% | +$28万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $670万 | 1.27% |
120,034
+52,499
| +78% | +$293万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $650万 | 1.23% |
137,101
+7,807
| +6% | +$36.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $575万 | 1.09% |
24,652
+216
| +0.9% | +$5.19万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $514万 | 0.97% |
68,227
+3,157
| +5% | +$24.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $497万 | 0.94% |
6,517
-93
| -1% | -$7.06万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $475万 | 0.9% |
13,792
+370
| +3% | +$12.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $463万 | 0.88% |
14,001
+2,445
| +21% | +$85.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $462万 | 0.87% |
21,373
-308
| -1% | -$6.84万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
$34.1億
| $431万 | 0.82% |
40,850
+4,444
| +12% | +$46.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $392万 | 0.74% |
96,589
+37,198
| +63% | +$161万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $388万 | 0.73% |
66,873
+30,294
| +83% | +$172万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $354万 | 0.67% |
15,950
-611
| -4% | -$13.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
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Beacon Financial Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Beacon Financial Advisoryは448銘柄を保有し、保有額は$5.29億でした。前四半期の$5.08億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期に純新規資金として$1961万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち202銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCSX Corpで、保有株数は39,188株、評価額は$182万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETFで、推定$165万相当を売却しました。
- Beacon Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCSX Corpで、株数は39,188株、評価額は$182万でした。
- Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$417万でした。
- Beacon Financial Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETFで、推定$165万相当を減らしました。
- Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$240万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Beacon Financial Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$5.29億のポートフォリオの23%を占めています。
- Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Beacon Financial Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$5.29億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。