Beacon Financial Advisoryの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴

Beacon Financial Advisoryのポートフォリオ FDLの株式詳細 FDLのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$732万	買う	149,104 +80,933	+119%	+$417万	1.39%	12
2026 Q2	$332万	買う	68,171 +28,563	+72%	+$143万	0.65%	25
2026 Q1	$201万	売却	39,608 -9,337	-19%	-$45.6万	0.45%	46
2025 Q4	$217万	買う	48,945 +15,275	+45%	+$66.5万	0.5%	38
2025 Q3	$146万	買う	33,670 +10,325	+44%	+$44.7万	0.34%	71
2025 Q2	$97.7万	買う	23,345 +16,619	+247%	+$68.6万	0.25%	103
2025 Q1	$29.2万	買う	+6,726	新規	+$28.4万	0.09%	249
2024 Q1	–	売却	-8,103	解消	-$29.1万	–	254
2023 Q4	$29.1万	買う	8,103 +18	+0.2%	+$610	0.14%	188
2023 Q3	$27万	買う	8,085 +59	+0.7%	+$2,045	0.15%	183
2023 Q2	$27.3万	買う	8,026 +73	+0.9%	+$2,529	0.16%	177
2023 Q1	$28.2万	買う	7,953 +47	+0.6%	+$1,719	0.18%	158
2022 Q4	$28.9万	買う	7,906 +56	+0.7%	+$2,018	0.21%	146
2022 Q3	$25.2万	買う	7,850 +63	+0.8%	+$2,250	0.18%	157
2022 Q2	$27.4万	買う	7,787 +34	+0.4%	+$1,273	0.16%	169
2022 Q1	$29万	買う	7,753 +38	+0.5%	+$1,385	0.14%	184
2021 Q4	$27.4万	買う	7,715 +61	+0.8%	+$2,080	0.13%	193
2021 Q3	$25.1万	買う	7,654 +41	+0.5%	+$1,374	0.13%	193
2021 Q2	$25.3万	買う	7,613 +52	+0.7%	+$1,766	0.14%	188
2021 Q1	$24.7万	買う	7,561 +36	+0.5%	+$1,117	0.14%	184
2020 Q4	$22.2万	買う	+7,525	新規	+$21.3万	0.14%	177
2020 Q1	–	売却	-8,178	解消	-$26.6万	–	142
2019 Q4	$26.6万	買う	+8,178	新規	+$26万	0.23%	126

FDLを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3752億 AUM 21.05% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7650億 AUM 28.39% 推定1年リターン

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida $25.3億 AUM 18.15% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $299億 AUM 19.22% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1209億 AUM 21.47% 推定1年リターン

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $452億 AUM 20.72% 推定1年リターン

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン

Truist Financial Charlotte, North Carolina $844億 AUM 20.16% 推定1年リターン

Beacon Financial AdvisoryのFDL保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Beacon Financial AdvisoryはFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株数を119%増やしました。推定$417万相当を買い増し、保有株数は合計149,104株、評価額は$732万となりました。このポジションはポートフォリオの 1.39% を占め、順位は #12 です。

Beacon Financial Advisoryは2019年第4四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する395本のファンドが、2026年第3四半期時点でFDLを保有しています。

Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを149,104株保有しており、その評価額は$732万でした。
Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを80,933株購入しました。推定購入額は$417万です。
2026年第3四半期に、Beacon Financial Advisoryのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は1.39%で、保有銘柄の中で第12位でした。
Beacon Financial Advisoryは2019年第4四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する395のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Financial Advisoryの 13F報告書に基づいています。