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BFA

Beacon Financial Advisory Portfolio-Positionen

AUM 529 Mio. $ Umschlag 12,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,5 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,31 %
Position
448
Neu
31
Aufgestockt
202
Reduziert
147
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+4,17 Mio. $
2
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+2,93 Mio. $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+1,94 Mio. $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+1,72 Mio. $
5
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+1,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,4 Mio. $
2
XSVN-Symbol
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
+1,65 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,65 Mio. $
4
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+1,53 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71 %
2 Technologie 10,09 %
3 Finanzwesen 3,74 %
4 Industrie 3,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 4,19 %
452.815
+5.477
+1 % +272.002 $
2023 Q1
14 Quartale
JEPI-Symbol
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
20 Mio. $ 3,79 %
356.045
-3.977
-1 % -226.872 $
2022 Q3
16 Quartale
JEPQ-Symbol
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,35 %
202.982
+730
+0,4 % +43.547 $
2023 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,34 %
37.100
+671
+2 % +215.523 $
2019 Q4
27 Quartale
TCAF-Symbol
5
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,14 %
267.655
+4.598
+2 % +193.753 $
2024 Q1
10 Quartale
FLXR-Symbol
6
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,93 %
268.796
-25.318
-9 % -980.961 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,92 %
201.778
+33.048
+20 % +1,67 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,35 Mio. $ 1,58 %
16.279
+935
+6 % +432.400 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,21 Mio. $ 1,55 %
35.961
+2.206
+7 % +472.955 $
2019 Q4
27 Quartale
SPYM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
8,05 Mio. $ 1,52 %
89.708
+9.379
+12 % +838.480 $
2019 Q4
27 Quartale
FVD-Symbol
11
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,49 %
167.938
-33.291
-17 % -1,65 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
FDL-Symbol
12
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,39 %
149.104
+80.933
+119 % +4,17 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,05 Mio. $ 1,33 %
28.309
+1.104
+4 % +280.500 $
2019 Q4
27 Quartale
GPIX-Symbol
14
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,27 %
120.034
+52.499
+78 % +2,93 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
CGGR-Symbol
15
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,23 %
137.101
+7.807
+6 % +363.615 $
2022 Q4
15 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,09 %
24.652
+216
+0,9 % +51.884 $
2019 Q4
27 Quartale
DGRO-Symbol
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,97 %
68.227
+3.157
+5 % +246.535 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,94 %
6.517
-93
-1 % -70.649 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,75 Mio. $ 0,9 %
13.792
+370
+3 % +128.415 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,88 %
14.001
+2.445
+21 % +855.181 $
2019 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,87 %
21.373
-308
-1 % -68.450 $
2021 Q3
20 Quartale
GSUS-Symbol
22
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,41 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,82 %
40.850
+4.444
+12 % +466.657 $
2024 Q3
8 Quartale
SDVY-Symbol
23
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,74 %
96.589
+37.198
+63 % +1,61 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
GPIQ-Symbol
24
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,73 %
66.873
+30.294
+83 % +1,72 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,67 %
15.950
-611
-4 % -135.154 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CWM
Compass Wealth Management Guilford, Connecticut 528 Mio. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Clearlake Capital Group Santa Monica, California 529 Mio. $ AUM 50,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Silverlake Wealth Management Williston, Vermont 528 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Auxano Advisors Bellevue, Washington 528 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFIC
First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JDLA
J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California 529 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Beacon Financial Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 448 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Beacon Financial Advisory investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CSX Corp: 39.188 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF; sie wurde auf 1,65 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beacon Financial Advisory im Q3 2026 war CSX Corp: 39.188 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beacon Financial Advisory im Q3 2026 entfiel auf BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beacon Financial Advisory machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • Beacon Financial Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Beacon Financial Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .