Beacon Financial Advisory
FVD-Symbol

Beacon Financial Advisorys First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,88 Mio. $ Verkaufen
167.938
-33.291
-17 % -1,65 Mio. $ 1,49 % 11
2026
Q2 		9,7 Mio. $ Verkaufen
201.229
-23.123
-10 % -1,1 Mio. $ 1,91 % 7
2026
Q1 		10,6 Mio. $ Verkaufen
224.352
-3.562
-2 % -171.068 $ 2,38 % 5
2025
Q4 		10,5 Mio. $ Verkaufen
227.914
-17.196
-7 % -789.541 $ 2,43 % 4
2025
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
245.110
+3.997
+2 % +182.886 $ 2,63 % 4
2025
Q2 		10,8 Mio. $ Kaufen
241.113
+5
+0 % +220 $ 2,79 % 3
2025
Q1 		10,8 Mio. $ Verkaufen
241.108
-7.215
-3 % -320.647 $ 3,26 % 3
2024
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
248.323
-76
-0 % -3.439 $ 3,52 % 3
2024
Q3 		11,3 Mio. $ Kaufen
248.399
+19.376
+8 % +840.552 $ 3,84 % 2
2024
Q2 		9,33 Mio. $ Kaufen
229.023
+68.873
+43 % +2,84 Mio. $ 3,48 % 2
2024
Q1 		6,76 Mio. $ Verkaufen
160.150
-1.487
-0,9 % -60.704 $ 3,29 % 3
2023
Q4 		6,56 Mio. $ Kaufen
161.637
+2.657
+2 % +101.893 $ 3,16 % 3
2023
Q3 		5,94 Mio. $ Kaufen
158.980
+3.478
+2 % +137.416 $ 3,28 % 2
2023
Q2 		6,23 Mio. $ Kaufen
155.502
+13.542
+10 % +541.947 $ 3,58 % 3
2023
Q1 		5,7 Mio. $ Kaufen
141.960
+13.680
+11 % +548.129 $ 3,62 % 2
2022
Q4 		5,12 Mio. $ Kaufen
128.280
+11.409
+10 % +445.543 $ 3,67 % 2
2022
Q3 		4,18 Mio. $ Verkaufen
116.871
-1.386
-1 % -54.850 $ 2,98 % 2
2022
Q2 		4,59 Mio. $ Kaufen
118.257
+5.966
+5 % +241.873 $ 2,61 % 2
2022
Q1 		4,75 Mio. $ Kaufen
112.291
+2.843
+3 % +118.276 $ 2,27 % 3
2021
Q4 		4,71 Mio. $ Kaufen
109.448
+10.886
+11 % +450.463 $ 2,17 % 4
2021
Q3 		3,86 Mio. $ Kaufen
98.562
+4.300
+5 % +174.558 $ 2,01 % 4
2021
Q2 		3,75 Mio. $ Kaufen
94.262
+11.780
+14 % +468.399 $ 2,01 % 5
2021
Q1 		3,13 Mio. $ Kaufen
82.482
+11.165
+16 % +403.637 $ 1,79 % 7
2020
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
71.317
-2.661
-4 % -90.001 $ 1,63 % 9
2020
Q3 		2,33 Mio. $ Verkaufen
73.978
-1.513
-2 % -47.979 $ 2,02 % 7
2020
Q2 		2,29 Mio. $ Kaufen
75.491
+175
+0,2 % +5.204 $ 2,49 % 6
2020
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
75.316
-48.825
-39 % -1,64 Mio. $ 2,65 % 4
2019
Q4 		4,47 Mio. $ Kaufen
+124.141
Neu +4,37 Mio. $ 3,83 % 1

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prospera Financial Services
Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 1,65 Mio. $ und hielt danach 167.938 Aktien im Wert von 7,88 Mio. $. Die Position macht 1,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 167.938 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 7,88 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory verkaufte 33.291 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $.
  • First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 1,49 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Beacon Financial Advisory in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 11,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .